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BILAN SOCIETE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE 2023 Siren 322497454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7522	7522	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1115041	0	1115041	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139460	114715	24744	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060	0	1060	0
TOTAL (I)	1263084	122238	1140846	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503415	13904	489510	0
Autres créances	53549	0	53549	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88779	0	88779	0
Charges constatées d’avance	5660	0	5660	0
TOTAL (II)	651404	13904	637499	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1914488	136142	1778346	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	750000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	320113		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105549		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250662		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	154860		0	
TOTAL (III)	154860		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138003		0	
Dettes fiscales et sociales	234819		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372823		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778346		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372823		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1727360	0	1727360	0
Chiffres d’affaires nets	1727360	0	1727360	1
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192692	0
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1923552	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525517	0
Impôts, taxes et versements assimilés			22960	0
Salaires et traitements			761482	0
Charges sociales			282355	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7566	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5348	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154860	0
Autres charges			5304	0
Total des charges d’exploitation (II) 			1765394	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158157	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158175	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1127		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3719		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	4846		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21879		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21879		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17032		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35593		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928469		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822920		0	
BENEFICE OU PERTE	105549		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5197		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1122564	0	0
Total Immobilisations corporelles		130294	0	9165
Total Immobilisations financières		1060	0	0
Total Général		1253918	0	9165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1122564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	139460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1060
Total Général		0	0	1263084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7522	0	0	7522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107148	7566	0	114715
AMORTISSEMENTS Total Général	114671	7566	0	122238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154860
Total Provisions pour risques et charges	196411	154860	196411	154860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8556	5348	0	13904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8556	5348	0	13904
TOTAL GENERAL	204967	160208	196411	168764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	160208	192692	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	3719	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060	0	1060	
Clients douteux ou litigieux	16685	16685	0	
Autres créances clients	486729	486729	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3305	3305	0	
Impôts sur les bénéfices	8379	8379	0	
T. V. A.	27107	27107	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13211	13211	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1545	1545	0	
Charges constatées d’avance	5660	5660	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	563684	562624	1060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138003	138003	0	0
Personnel et comptes rattachés	47234	47234	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74664	74664	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103169	103169	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9750	9750	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372823	372823	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel