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BILAN SOCIETE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 322497454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7522	7522		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1115041		1115041	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106000	88531	17469	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	
TOTAL (I)	1229624	96053	1133571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	218171	13381	204790	
Autres créances	214825		214825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124199		124199	
Charges constatées d’avance	4138		4138	
TOTAL (II)	561784	13381	548403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1791409	109434	1681974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114875			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3719			
Provisions pour charges	188783			
TOTAL (III)	192502			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26246			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74390			
Dettes fiscales et sociales	179395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438365		1438365	
Chiffres d’affaires nets	1438365		1438365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195169	
Autres produits			1956	
Total des produits d’exploitation (I)			1635490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319110	
Impôts, taxes et versements assimilés			16421	
Salaires et traitements			622439	
Charges sociales			233844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188783	
Autres charges			2384	
Total des charges d’exploitation (II) 			1399508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2022	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2022	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3981	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458078			
BENEFICE OU PERTE	183251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2284			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1122564		
Total Immobilisations corporelles		103750		2250
Total Immobilisations financières		4660		
Total Général		1230974		2250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1122564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106000
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	1060
Total Général			3600	1229624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6022	1500		7522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78915	9615		88531
AMORTISSEMENTS Total Général	84937	11116		96053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192502
Total Provisions pour risques et charges	197867	188783	194148	192502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8993	5408	1021	13381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8993	5408	1021	13381
TOTAL GENERAL	206861	194191	195169	205883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194191	195169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	
Clients douteux ou litigieux	16057	16057		
Autres créances clients	202114	202114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23824	23824		
T. V. A.	17577	17577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165738	165738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7685	7685		
Charges constatées d’avance	4138	4138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438195	437135	1060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26246	26246		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74390	74390		
Personnel et comptes rattachés	39777	39777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72283	72283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53708	53708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13626	13626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94564	94564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374597	374597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel