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BILAN SOCIETE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 322497454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7522	6022	1500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1115041		1115041	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103750	78915	24835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4660		4660	
TOTAL (I)	1230974	84937	1146037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247049	8993	238055	
Autres créances	269508		269508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81836		81836	
Charges constatées d’avance	3601		3601	
TOTAL (II)	601995	8993	593001	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832970	93931	1739038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150483			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3719			
Provisions pour charges	194148			
TOTAL (III)	197867			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89873			
Dettes fiscales et sociales	197859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1468166		1468166	
Chiffres d’affaires nets	1468166		1468166	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219992	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1688158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352705	
Impôts, taxes et versements assimilés			16680	
Salaires et traitements			672376	
Charges sociales			237008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			194148	
Autres charges			6624	
Total des charges d’exploitation (II) 			1491850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3209	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3767			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3458			
Total des produits exceptionnels (VII)	7226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1698594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542453			
BENEFICE OU PERTE	156140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3165			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1122564		
Total Immobilisations corporelles		95362		8388
Total Immobilisations financières		4660		
Total Général		1222586		8388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1122564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4660
Total Général				1230974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4517	1504		6022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68112	10802		78915
AMORTISSEMENTS Total Général	72630	12307		84937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197867
Total Provisions pour risques et charges	227169	194148	223450	197867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8993			8993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8993			8993
TOTAL GENERAL	236163	194148	223450	206861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194148	219992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4660			
Clients douteux ou litigieux	10792			
Autres créances clients	236256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70780			
T. V. A.	14516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6794			
Charges constatées d’avance	3601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524818	520158	4660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77250	51003	26246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89873	89873		
Personnel et comptes rattachés	48202	48202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79906	79906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55589	55589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14160	14160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44564	44564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409547	383301	26246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel