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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION SINTES ENTREPRISE 2017 Siren 322457532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	531		531	531
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8613	8613		249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117189	110255	6934	8669
Autres immobilisations corporelles	196429	175076	21353	31865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6520		6520	6520
TOTAL (I)	344526	293944	50582	63079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3993		3993	3641
En cours de production de biens	42112		42112	77061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				328
Clients et comptes rattachés	53776	3100	50676	67378
Autres créances	33253		33253	30343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				42525
Disponibilités	31086		31086	7844
Charges constatées d’avance	607		607	752
TOTAL (II)	164826	3100	161726	229872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509352	297044	212309	292951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32777		32777	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3277		3277	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131943		252918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94531		-120976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73466		167997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5848		6684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10807		15569	
Dettes fiscales et sociales	122187		102701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138843		124954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212309		292951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138843		121889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	746951		746951	840999
Chiffres d’affaires nets	746951		746951	840999
				
Production stockée			-34950	-38531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17291	13690
Autres produits			516	1
Total des produits d’exploitation (I)			729808	816159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13693	17256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353	1025
Autres achats et charges externes			190441	218233
Impôts, taxes et versements assimilés			6409	10690
Salaires et traitements			449140	506320
Charges sociales			150115	162937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13595	17760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	5337
Total des charges d’exploitation (II) 			823130	939558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93321	-123399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124	249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124	249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	-249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93445	-123648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086		489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1086		10053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1086		2672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729808		828884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824339		949860	
BENEFICE OU PERTE	-94531		-120976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17291		10860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15776		
Total Immobilisations corporelles		321132		1099
Total Immobilisations financières		6520		
Total Général		343427		1099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6520
Total Général				344526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280349	13595		293944
AMORTISSEMENTS Total Général	280349	13595		293944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3100			3100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3100			3100
TOTAL GENERAL	3100			3100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6520	6520		
Clients douteux ou litigieux	3707			
Autres créances clients	50069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27011			
T. V. A.	5814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428			
Charges constatées d’avance	607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94155	94155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2780	2780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3068	3068		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10807	10807		
Personnel et comptes rattachés	25000	25000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70248	70248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1254	1254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25426	25426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138843	138843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	853		1131	
Location, charges locatives et de copropriété	74543		73807	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6726		8853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108319		134442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190441		218233	
Taxe professionnelle	1047		817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5362		9873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6409		10690	
Montant de la TVA. collectée	195		2680	
Total TVA. déductible sur biens et services	30527		39325	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15