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BILAN SAS DAVID 2023 Siren 322423864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	856545	55000	801545	856545
Autres immobilisations incorporelles	141627	0	141627	141627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337925	199203	138722	144811
Constructions	3407904	2751122	656782	716866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2336099	1979262	356836	422739
Autres immobilisations corporelles	511876	241332	270544	303469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20274	0	20274	20274
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7612249	5225919	2386330	2606330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6900	0	6900	5860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3639469	60000	3579469	4210412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8719102	27949	8691153	5608199
Autres créances	1251747	0	1251747	1398909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281244	0	281244	716516
Charges constatées d’avance	3404	0	3404	5653
TOTAL (II)	13901867	87949	13813918	11945548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21514116	5313868	16200247	14551878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	520200		520200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268310		268310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52020		52020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2305707		2256724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117762		48983	
Subventions d’investissement	2733		3125	
Provisions réglementées	33		350	
TOTAL (I)	3266765		3149712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201412		215000	
Provisions pour charges	22716		23827	
TOTAL (III)	224128		238827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5913967		5623050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3050000		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2471010		3883869	
Dettes fiscales et sociales	359812		450920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		7920	
Autres dettes	914565		1197580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12709354		11163339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16200247		14551878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3050000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40837618	0	40837618	38556257
Production vendue biens				
Production vendue services	408747	0	408747	547153
Chiffres d’affaires nets	41246365	0	41246365	39103410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25787	28786
Autres produits			63	18
Total des produits d’exploitation (I)			41272214	39132214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37445057	36424521
Variation de stock (marchandises)			570943	-925091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193105	259886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1040	2050
Autres achats et charges externes			2058503	2607138
Impôts, taxes et versements assimilés			153748	142446
Salaires et traitements			108114	107104
Charges sociales			34375	33775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165000	161961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55000	0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84107	10896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	216651
Autres charges			160	11
Total des charges d’exploitation (II) 			40867073	39041348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405142	90866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1790	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59068	27831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59068	27831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308813	52929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308813	52929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249745	-25098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157186	65768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9981		8144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	392		43742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	318		318	
Total des produits exceptionnels (VII)	10690		52203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		46814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		46814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10690		5389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50114		22174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41343762		39212249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41226000		39163265	
BENEFICE OU PERTE	117762		48983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998171	0	0
Total Immobilisations corporelles		6593804	0	0
Total Immobilisations financières		20274	0	0
Total Général		7612249	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	998171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	6593804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	20274
Total Général		0	0	7612249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5005920	165000	0	5170919
AMORTISSEMENTS Total Général	5005920	165000	0	5170919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33
Total Provisions réglementées	350	0	318	33
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201412
Total Provisions pour risques et charges	238827	0	14699	224128
sur immobilisations – incorporelles	0	55000	0	55000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	0	60000	0	60000
Sur comptes clients	13781	24107	9939	27949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13781	139107	9939	142949
TOTAL GENERAL	252958	139107	24956	367110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8719102	8719102	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1368	1368	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181333	181333	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069046	1069046	0	
Charges constatées d’avance	3404	3404	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9974253	9974253	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5509686	5509686	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404282	124937	279345	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2471010	2471010	0	0
Personnel et comptes rattachés	23538	23538	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11167	11167	0	0
Impôts sur les bénéfices	27940	27940	0	0
T.V.A.	249316	249316	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47851	47851	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3050000	3050000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914565	914565	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12709354	12430009	279345	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	4		0