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BILAN SAS DAVID 2022 Siren 322423864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	856545		856545	856545
Autres immobilisations incorporelles	141627		141627	141627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337925	193115	144811	197294
Constructions	3407904	2691038	716866	777165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2336099	1913359	422739	482290
Autres immobilisations corporelles	511876	208407	303469	159241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20274		20274	20274
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7612249	5005919	2606330	2634435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5860		5860	7910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4210412		4210412	3285321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5621980	13781	5608199	2437421
Autres créances	1398909		1398909	214077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716516		716516	516649
Charges constatées d’avance	5653		5653	2380
TOTAL (II)	11959330	13781	11945549	6463759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19571579	5019701	14551878	9098193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	520200		520200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268310		268310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52020		52020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2256724		2195746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48983		60978	
Subventions d’investissement	3125		3516	
Provisions réglementées	350		668	
TOTAL (I)	3149712		3101438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215000			
Provisions pour charges	23827		22176	
TOTAL (III)	238827		22176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5623050		4076259	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3883869		1065157	
Dettes fiscales et sociales	450920		107434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7920			
Autres dettes	1197580		725730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11163339		5974579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14551878		9098193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38556257		38556257	19420382
Production vendue biens				
Production vendue services	547153		547153	371459
Chiffres d’affaires nets	39103410		39103410	19791841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28786	57648
Autres produits			18	3679
Total des produits d’exploitation (I)			39132214	19853168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36424521	19488790
Variation de stock (marchandises)			-925091	-2016353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259886	162088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2050	3472
Autres achats et charges externes			2607138	1712054
Impôts, taxes et versements assimilés			142446	103960
Salaires et traitements			107104	122958
Charges sociales			33775	36692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161961	159211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10896	5640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216651	3894
Autres charges			11	220
Total des charges d’exploitation (II) 			39041348	19782626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90866	70542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27831	47892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27831	47976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52929	40646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52929	40646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25098	7330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65768	77872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8144		7883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43742		517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	318		339	
Total des produits exceptionnels (VII)	52203		8739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5389		8739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22174		25633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39212249		19909883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39163265		19848905	
BENEFICE OU PERTE	48983		60978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998171		
Total Immobilisations corporelles		6526054		180670
Total Immobilisations financières		20274		
Total Général		7544499		180670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112920	6593804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20274
Total Général			112920	7612249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4910064	161961	66105	5005920
AMORTISSEMENTS Total Général	4910064	161961	66105	5005920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				350
Total Provisions réglementées	668		318	350
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215000
Total Provisions pour risques et charges	22176	216651		238827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30046	10896	27161	13781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30046	10896	27161	13781
TOTAL GENERAL	52890	227547	27479	252958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5621980	5621980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	795	795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3459	3459		
T. V. A.	467666	467666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926989	926989		
Charges constatées d’avance	5653	5653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7026542	7026542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5055510	5055510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567540	163259	404282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3883869	3883869		
Personnel et comptes rattachés	19683	19683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10134	10134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365048	365048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56056	56056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7920	7920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1197580	1197580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11163339	10759057	404282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4		1