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BILAN SAS DAVID 2021 Siren 322423864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	856545		856545	856545
Autres immobilisations incorporelles	141627		141627	141627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384320	187026	197294	203383
Constructions	3407904	2630739	777165	827487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2329499	1847209	482290	550314
Autres immobilisations corporelles	404331	245091	159241	183120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20274		20274	20423
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7544499	4910064	2634435	2782898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7910		7910	11382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3285321		3285321	1268968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2467467	30046	2437421	3903719
Autres créances	214077		214077	272093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516649		516649	224528
Charges constatées d’avance	2380		2380	4054
TOTAL (II)	6493805	30046	6463759	5684744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14038304	4940110	9098193	8467643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520200		520200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268310		268310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52020		52020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2195746		2152751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60978		42994	
Subventions d’investissement	3516		3908	
Provisions réglementées	668		1007	
TOTAL (I)	3101438		3041190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22176		18282	
TOTAL (III)	22176		18282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4076259		2856553	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065157		597049	
Dettes fiscales et sociales	107434		107789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725730		746779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5974579		5408170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9098193		8467643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19420382		19420382	21261527
Production vendue biens				
Production vendue services	371459		371459	403977
Chiffres d’affaires nets	19791841		19791841	21665503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57648	87481
Autres produits			3679	1012
Total des produits d’exploitation (I)			19853168	21753996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19488790	19233971
Variation de stock (marchandises)			-2016353	106382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162088	164011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3472	-6070
Autres achats et charges externes			1712054	1797265
Impôts, taxes et versements assimilés			103960	98516
Salaires et traitements			122958	126087
Charges sociales			36692	36641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159211	159595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5640	19198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3894	
Autres charges			220	9
Total des charges d’exploitation (II) 			19782626	21735606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70542	18390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84	88
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47892	47749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47976	47836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40646	32805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40646	32805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7330	15031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77872	33421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7883		24415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517		392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	339		1258	
Total des produits exceptionnels (VII)	8739		26064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8739		25814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25633		16241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19909883		21827897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19848905		21784903	
BENEFICE OU PERTE	60978		42994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998171		
Total Immobilisations corporelles		6522647		10896
Total Immobilisations financières		20423		3
Total Général		7541241		10900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7489	6526054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	20274
Total Général			7642	7544499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4758343	159211	7489	4910064
AMORTISSEMENTS Total Général	4758343	159211	7489	4910064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				668
Total Provisions réglementées	1007		339	668
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18282	3894		22176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60701	5640	36295	30046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60701	5640	36295	30046
TOTAL GENERAL	79990	9534	36634	52890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2467467	2467467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182692	182692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31385	31385		
Charges constatées d’avance	2380	2380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2683925	2683925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3870545	3870545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205714	63571	127857	142861
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1065157	1065157		
Personnel et comptes rattachés	21100	21100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9381	9381		
Impôts sur les bénéfices	9392	9392		
T.V.A.	17231	17231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50329	50329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725730	725730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5974579	5832437	127857	14286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel