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BILAN SAS DAVID 2020 Siren 322423864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	856545		856545	856545
Autres immobilisations incorporelles	141627		141627	141627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384320	180937	203383	209472
Constructions	3404389	2576901	827487	888625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2329499	1779184	550314	585533
Autres immobilisations corporelles	404440	221320	183120	140111
Immobilisations en cours				3750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20423		20423	20423
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7541241	4758343	2782898	2846085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11382		11382	5312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1268968		1268968	1325250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3964420	60701	3903719	4662287
Autres créances	272093		272093	451835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224528		224528	409409
Charges constatées d’avance	4054		4054	3725
TOTAL (II)	5745445	60701	5684744	6857818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13286687	4819044	8467643	9703903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	520200		520200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268310		268310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52020		52020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2152751		2041241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42994		111510	
Subventions d’investissement	3908		4300	
Provisions réglementées	1007		2265	
TOTAL (I)	3041190		2999846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18282		21348	
TOTAL (III)	18282		21348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2856553		3752254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100000		1550000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597049		218408	
Dettes fiscales et sociales	107789		513915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4500	
Autres dettes	746779		643632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5408170		6682709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8467643		9703903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21261527		21261527	23026305
Production vendue biens				
Production vendue services	403977		403977	412398
Chiffres d’affaires nets	21665503		21665503	23438702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87481	37574
Autres produits			1012	1015
Total des produits d’exploitation (I)			21753996	23477291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19233971	19137433
Variation de stock (marchandises)			106382	1753516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164011	166386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6070	1743
Autres achats et charges externes			1797265	1742925
Impôts, taxes et versements assimilés			98516	102091
Salaires et traitements			126087	135562
Charges sociales			36641	43682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159595	169353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19198	66525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	20
Total des charges d’exploitation (II) 			21735606	23319235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18390	158056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47749	32949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47836	32949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32805	41685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32805	41685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15031	-8736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33421	149321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	392		392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1258		14809	
Total des produits exceptionnels (VII)	26064		15201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		15530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		15530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25814		-329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16241		37482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21827897		23525441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21784903		23413931	
BENEFICE OU PERTE	42994		111510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998171		
Total Immobilisations corporelles		6426239		103104
Total Immobilisations financières		20423		
Total Général		7444833		103104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6696		6522647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20423
Total Général		6696		7541241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4598748	159595		4758343
AMORTISSEMENTS Total Général	4598748	159595		4758343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1007
Total Provisions réglementées	2265		1258	1007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18282
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21348		3066	18282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50100		50100	
Sur comptes clients	75818	19198	34315	60701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125918	19198	84415	60701
TOTAL GENERAL	149531	19198	88739	79990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3964420	3964420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21241	21241		
T. V. A.	144160	144160		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13371	13371		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93321	93321		
Charges constatées d’avance	4054	4054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4240568	4240568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2515839	2515839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340714	135000	177143	28571
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597049	597049		
Personnel et comptes rattachés	23833	23833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9884	9884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9094	9094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64978	64978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1100000	1100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	746779	746779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5408170	5202456	177143	28571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel