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BILAN SAS DAVID 2018 Siren 322423864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	856545		856545	856545
Autres immobilisations incorporelles	141627		141627	141627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384320	168760	215561	221649
Constructions	3404389	2440918	963471	1041885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2287135	1642186	644948	680548
Autres immobilisations corporelles	338440	177531	160909	118251
Immobilisations en cours	15410		15410	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20423		20423	20423
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7448287	4429395	3018892	3080927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7055		7055	9876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3128866		3128866	1987825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4523439	83527	4439912	4249245
Autres créances	160075		160075	126124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174346		174346	40015
Charges constatées d’avance	2645		2645	2358
TOTAL (II)	7996426	83527	7912899	6415443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15444714	4512922	10931792	9496370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520200		520200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268310		268310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52020		52020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1986976		1962714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54265		24261	
Subventions d’investissement	4691		5083	
Provisions réglementées	17074		35158	
TOTAL (I)	2903537		2867747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30721		24789	
TOTAL (III)	30721		24789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4475755		2938086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400000		2590000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537168		393091	
Dettes fiscales et sociales	258390		240329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326220		442328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7997534		6603834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10931792		9496370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18276172		18276172	17646296
Production vendue biens				
Production vendue services	500346		500346	412183
Chiffres d’affaires nets	18776518		18776518	18058480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50874	109408
Autres produits			5	2550
Total des produits d’exploitation (I)			18827397	18170438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17301261	15244532
Variation de stock (marchandises)			-1141041	706530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190138	167935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2821	1461
Autres achats et charges externes			1897232	1582767
Impôts, taxes et versements assimilés			90953	106332
Salaires et traitements			146632	167363
Charges sociales			45138	66488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171188	173768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28548	28834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5932	
Autres charges			3623	33037
Total des charges d’exploitation (II) 			18742426	18279048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84970	-108610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				54
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37717	37369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37717	37423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39344	40464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39344	40464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1628	-3040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83343	-111651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7892		100792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18084		47686	
Total des produits exceptionnels (VII)	25975		161836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36550		15136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12597		10787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49147		25923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23171		135912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18891089		18369697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18836823		18345436	
BENEFICE OU PERTE	54265		24261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998171		
Total Immobilisations corporelles		6381864		121750
Total Immobilisations financières		20423		
Total Général		7400458		121750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73921	6429693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20423
Total Général			73921	7448287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4319531	171188	61324	4429395
AMORTISSEMENTS Total Général	4319531	171188	61324	4429395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17074
Total Provisions réglementées	35158		18084	17074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30721
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24789	5932		30721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101757	28548	46778	83527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101757	28548	46778	83527
TOTAL GENERAL	161704	34480	64862	131322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4523439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3892			
T. V. A.	75391			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3725			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77067			
Charges constatées d’avance	945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4686159	4686159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3971112	3971112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504643	143214	340000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537168	537168		
Personnel et comptes rattachés	26681	26681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16614	16614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150152	150152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64944	64944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400000	2400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326220	326220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7997534	7636105	340000	21429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel