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BILAN SAS DAVID 2017 Siren 322423864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	856545		856545	856545
Autres immobilisations incorporelles	141627		141627	141627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384320	162671	221649	217763
Constructions	3404389	2362504	1041885	925717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2255820	1575272	680548	534939
Autres immobilisations corporelles	337336	219085	118251	140173
Immobilisations en cours				339103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20423		20423	20423
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7400458	4319531	3080927	3176290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9876		9876	11337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1987825		1987825	2685265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4351002	101757	4249245	3390394
Autres créances	126124		126124	360974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40015		40015	172463
Charges constatées d’avance	2358		2358	8255
TOTAL (II)	6517200	101757	6415443	6628687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13917658	4421288	9496370	9804977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520200		520200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268310		268310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52020		52020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1962714		1956978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24261		5736	
Subventions d’investissement	5083			
Provisions réglementées	35158		67844	
TOTAL (I)	2867747		2871089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	24789		55424	
TOTAL (III)	24789		70424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2938086		4047897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2590000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393091		640866	
Dettes fiscales et sociales	240329		151521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			117811	
Autres dettes	442328		905371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6603834		6863465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9496370		9804977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17646296		17646296	19524502
Production vendue biens				
Production vendue services	412183		412183	625068
Chiffres d’affaires nets	18058480		18058480	20149570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109408	111030
Autres produits			2550	4236
Total des produits d’exploitation (I)			18170438	20264836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15244532	18451769
Variation de stock (marchandises)			706530	-691422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167935	180266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1461	8155
Autres achats et charges externes			1582767	1766506
Impôts, taxes et versements assimilés			106332	87955
Salaires et traitements			167363	184197
Charges sociales			66488	83538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173768	149128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28834	66936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21674
Autres charges			33037	63562
Total des charges d’exploitation (II) 			18279048	20372264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108610	-107428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54	37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37369	45015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37424	45052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40464	39083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40464	39083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3040	5969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111651	-101459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13357		85017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100792			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47686		22190	
Total des produits exceptionnels (VII)	161836		107207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15136		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25923		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135912		107195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18369697		20417095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18345436		20411359	
BENEFICE OU PERTE	24261		5736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998171		
Total Immobilisations corporelles		6423899		428296
Total Immobilisations financières		20423		
Total Général		7442493		428296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		339103	131227	6381864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20423
Total Général		339103	131227	7400458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172123		32686	
AMORTISSEMENTS Total Général	172123		32686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35158
Total Provisions réglementées	67844		32686	35158
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24789
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70424		45635	24789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9090		9090	
Sur comptes clients	103625	28834	30702	101757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112715	28834	39792	101757
TOTAL GENERAL	250983	28834	118113	161704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4351002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28680			
T. V. A.	68337			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4043			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25064			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4477127	4477127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2324793	2324793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613294	183651	391072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393091	393091		
Personnel et comptes rattachés	23913	23913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21502	21502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131957	131957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62957	62957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2590000	2590000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442328	442328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6603834	6174191	391072	38571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel