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BILAN SAS DAVID 2016 Siren 322423864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	856545		856545	856545
Autres immobilisations incorporelles	141627		141627	141627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374500	156737	217763	213073
Constructions	3325163	2399446	925717	981765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2048572	1513632	534939	574409
Autres immobilisations corporelles	336561	196387	140173	104374
Immobilisations en cours	339103		339103	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20423		20423	20423
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				330
TOTAL (I)	7442493	4266203	3176290	2892545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11337		11337	19492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2694355	9090	2685265	1971138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3494019	103625	3390394	2956308
Autres créances	360974		360974	210226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172463		172463	254310
Charges constatées d’avance	8255		8255	9154
TOTAL (II)	6741402	112715	6628687	5420628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14183895	4378918	9804977	8313173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	520200		520200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268310		268310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52020		52020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1956978		1788335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5736		168643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67844		90034	
TOTAL (I)	2871089		2887542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	55424		48750	
TOTAL (III)	70424		48750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4047897		3303489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640866		981159	
Dettes fiscales et sociales	151521		223913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117811		39195	
Autres dettes	905371		529124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6863465		5376881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9804977		8313173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19524502		19524502	18663149
Production vendue biens				
Production vendue services	625068		625068	818663
Chiffres d’affaires nets	20149570		20149570	19481812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111030	53790
Autres produits			4236	55
Total des produits d’exploitation (I)			20264836	19535657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18451769	16123634
Variation de stock (marchandises)			-691422	536944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180266	300780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8155	-3639
Autres achats et charges externes			1766506	1715621
Impôts, taxes et versements assimilés			87955	138831
Salaires et traitements			184197	190430
Charges sociales			83538	87940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149128	148601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66936	56504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21674	2076
Autres charges			63562	153
Total des charges d’exploitation (II) 			20372264	19297875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107428	237782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37	74
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45015	40517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45052	40591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39083	45080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39083	45080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5969	-4489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101459	233293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85017		1516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22190		22285	
Total des produits exceptionnels (VII)	107207		24001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107195		24000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			88650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20417095		19600249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20411359		19431606	
BENEFICE OU PERTE	5736		168643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998171		
Total Immobilisations corporelles		5996251		433203
Total Immobilisations financières		20753		
Total Général		7015175		433203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5555	6423899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330	20423
Total Général			5885	7442493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4122630	149128	5555	4266203
AMORTISSEMENTS Total Général	4122630	149128	5555	4266203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3494019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97192			
T. V. A.	220060			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4948			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38774			
Charges constatées d’avance	8255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3863248	3863248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3250952	3250952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	796944	183651	536151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640866	640866		
Personnel et comptes rattachés	35695	35695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20271	20271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26708	26708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68846	68846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117811	117811		
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905371	905371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6863465	6250171	536151	77143
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel