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BILAN PROGAMA 2023 Siren 322440017
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17593 17593 0 0
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2833666 0 2833666 2833666
Constructions 1587574 1587574 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 596982 594084 2898 1264
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20577244 183 20577061 20577061
Créances rattachées à des participations 3979915 0 3979915 1540400
Autres titres immobilisés 1005 0 1005 1005
Prêts 9700000 9700000 0 0
Autres immobilisations financières 60 0 60 60
TOTAL (I) 39294040 11899434 27394605 24953456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2204454 289265 1915189 1984185
Autres créances 5162542 4811188 351354 150229
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 9625302 507206 9118096 9358562
Disponibilités 3420031 0 3420031 2634344
Charges constatées d’avance 75988 0 75988 175954
TOTAL (II) 20488318 5607659 14880659 14303274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 59782357 17507094 42275264 39256730
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 46500 46500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1650931 1650931
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4650 4650
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 24045173 24045173
Report à nouveau -135342 -2712581
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5118126 2577239
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 30730038 25611912
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 600000 600000
Provisions pour charges 5329458 5329458
TOTAL (III) 5929458 5929458
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2891995 4761134
Emprunts et dettes financières divers (4) 1582146 1522662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68860 220337
Dettes fiscales et sociales 232657 552095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 77424 14400
Produits constatés d’avance (2) 762686 644732
TOTAL (IV) 5615768 7715360
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 42275264 39256730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4607266 4837559
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1582146
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4631731 0 4631731 4957842
Chiffres d’affaires nets 4631731 0 4631731 4957842
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 144891 117490
Autres produits 79175 76755
Total des produits d’exploitation (I) 4855798 5152087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 687719 620708
Impôts, taxes et versements assimilés 106226 105604
Salaires et traitements 510559 479722
Charges sociales 262677 239122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1916 2573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 66090 175536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 144174 26418
Total des charges d’exploitation (II) 1779360 1649683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3076438 3502404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2939915 246505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 106362 85216
Autres intérêts et produits assimilés 118525 93777
Reprises sur provisions et transferts de charges 98780 0
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3263582 425498
Dotations financières sur amortissements et provisions 339246 266740
Intérêts et charges assimilées 57021 74643
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 396267 341383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2867314 84115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5943752 3586519
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 0 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges 0 50000
Total des produits exceptionnels (VII) 0 52500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 0 52778
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 0 52778
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 0 -278
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 825626 1009002
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8119379 5630085
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3001253 3052846
BENEFICE OU PERTE 5118126 2577239
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17593 0 0
Total Immobilisations corporelles 5014672 0 3550
Total Immobilisations financières 31818709 0 4339915
Total Général 36850975 0 4343465
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 17593
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 0 5018222
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 1900400 34258224
Total Général 0 1900400 39294040
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17593 0 0 17593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2179742 1916 0 2181658
AMORTISSEMENTS Total Général 2197335 1916 0 2199251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 600000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 5329458
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5929458 0 0 5929458
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 183
sur immobilisations –autres immobilisations financières 9700000 0 0 9700000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 387466 46690 144891 289265
Autres provisions pour dépréciation 5058528 358646 98780 5318394
Total Provisions pour dépréciation 15146177 405336 243671 15307842
TOTAL GENERAL 21075635 405336 243671 21237300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 0 66090 144891 0
- Financières 0 339246 98780 0
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3979915 0 3979915
Prêts 9700000 0 9700000
Autres immobilisations financières 60 0 60
Clients douteux ou litigieux 535261 535261 0
Autres créances clients 1669194 1669194 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4726 4726 0
Impôts sur les bénéfices 194365 194365 0
T. V. A. 45737 45737 0
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4917714 4917714 0
Charges constatées d’avance 75988 75988 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 21122959 7442984 13679975
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2891995 1883493 1008502 0
Emprunts et dettes financières divers 1582082 1582082 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 68860 68860 0 0
Personnel et comptes rattachés 10701 10701 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42250 42250 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 171865 171865 0 0
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7840 7840 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 64 64 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 77424 77424 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 762686 762686 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES 5615768 4607266 1008502 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1875000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel