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BILAN PROGAMA 2022 Siren 322440017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17593	17593	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2833666	0	2833666	2833666
Constructions	1587574	1587574	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	593432	592168	1264	3837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20577244	183	20577061	20827061
Créances rattachées à des participations	1540400	0	1540400	2440400
Autres titres immobilisés	1005	0	1005	0
Prêts	9700000	9700000	0	0
Autres immobilisations financières	60	0	60	60
TOTAL (I)	36850975	11897519	24953456	26105024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2371652	387466	1984185	2689549
Autres créances	4942017	4791788	150229	309854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9625302	266740	9358562	4625302
Disponibilités	2634344	0	2634344	5121423
Charges constatées d’avance	175954	0	175954	62643
TOTAL (II)	19749268	5445994	14303274	12808771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56600243	17343513	39256730	38913795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	46500		46500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1650931		1650931	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4650		4650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24045173		24045173	
Report à nouveau	-2712581		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2577239		-2712581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25611912		23034674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000		650000	
Provisions pour charges	5329458		5329458	
TOTAL (III)	5929458		5979458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4761134		6626422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1522662		1751338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220337		169162	
Dettes fiscales et sociales	552095		296646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14400		429313	
Produits constatés d’avance (2)	644732		626781	
TOTAL (IV)	7715360		9899663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39256730		38913795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4837559		5135741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1522662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4957842	0	4957842	4501312
Chiffres d’affaires nets	4957842	0	4957842	4501312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117490	156580
Autres produits			76755	81728
Total des produits d’exploitation (I)			5152087	4739620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620708	535135
Impôts, taxes et versements assimilés			105604	92009
Salaires et traitements			479722	512523
Charges sociales			239122	241732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2573	2796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175536	182936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26418	160595
Total des charges d’exploitation (II) 			1649683	1727727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3502404	3011893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			246505	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85216	96404
Autres intérêts et produits assimilés			93777	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425498	96404
Dotations financières sur amortissements et provisions			266740	0
Intérêts et charges assimilées			74643	75381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341383	75381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84115	21023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3586519	3032916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		30658	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	52500		30658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52778		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		5023612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52778		5023612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-278		-4992954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1009002		752543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5630085		4866682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3052846		7579262	
BENEFICE OU PERTE	2577239		-2712581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17593	0	0
Total Immobilisations corporelles		5028378	0	0
Total Immobilisations financières		32967704	0	101005
Total Général		38013675	0	101005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	17593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	13705	5014672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1250000	31818709
Total Général		0	1263705	36850975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17593	0	0	17593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2190875	2573	13705	2179742
AMORTISSEMENTS Total Général	2208468	2573	13705	2197335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				600000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5329458
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5979458	0	50000	5929458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				183
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9700000	0	0	9700000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	345980	156136	114650	387466
Autres provisions pour dépréciation	4772388	286140	0	5058528
Total Provisions pour dépréciation	14818551	442276	114650	15146177
TOTAL GENERAL	20798009	442276	164650	21075635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	175536	114650	0
                                             - Financières	0	266740	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	50000	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1540400	0	1540400	
Prêts	9700000	0	9700000	
Autres immobilisations financières	60	0	60	
Clients douteux ou litigieux	800813	800813	0	
Autres créances clients	1570839	1570839	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4475	4475	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41390	41390	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4896152	4896152	0	
Charges constatées d’avance	175954	175954	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18730082	7489622	11240460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4761134	1883333	2877800	0
Emprunts et dettes financières divers	1522598	1522598	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	220337	220337	0	0
Personnel et comptes rattachés	6954	6954	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37538	37538	0	0
Impôts sur les bénéfices	269986	269986	0	0
T.V.A.	226962	226962	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10656	10656	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64	64	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14400	14400	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	644732	644732	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	7715360	4837559	2877800	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1875000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel