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BILAN PROGAMA 2021 Siren 322440017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17593	17593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2833666		2833666	2833666
Constructions	1587574	1587574		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	607138	603301	3837	3282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20827244	183	20827061	20827061
Créances rattachées à des participations	2440400		2440400	3760400
Autres titres immobilisés				
Prêts	9700000	9700000		
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	38013675	11908651	26105024	27424470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3035529	345980	2689549	1756782
Autres créances	5082242	4772388	309854	77636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4625302		4625302	4625302
Disponibilités	5121423		5121423	4476299
Charges constatées d’avance	62643		62643	72938
TOTAL (II)	17927139	5118368	12808771	11008958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55940814	17027019	38913795	38433427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46500		46500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1650931		1650931	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4650		4650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24045173		22175887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2712581		1869287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23034674		25747254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	650000		400000	
Provisions pour charges	5329458		555846	
TOTAL (III)	5979458		955846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6626422		8494010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1751338		1773733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169162		58280	
Dettes fiscales et sociales	296646		516275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429313		297090	
Produits constatés d’avance (2)	626781		590939	
TOTAL (IV)	9899663		11730327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38913795		38433427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5135741		5127983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4501312		4501312	4675140
Chiffres d’affaires nets	4501312		4501312	4675140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156580	8938
Autres produits			81728	81429
Total des produits d’exploitation (I)			4739620	4765507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535135	441086
Impôts, taxes et versements assimilés			92009	99155
Salaires et traitements			512523	466342
Charges sociales			241732	220954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2796	3644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182936	215508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160595	673
Total des charges d’exploitation (II) 			1727727	1447363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3011893	3318144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96404	119716
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96404	119716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75381	78980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75381	78980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21023	40736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3032916	3358880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30658			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5023612		555846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5023612		555846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4992954		-555846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	752543		933747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4866682		4885223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7579262		3015936	
BENEFICE OU PERTE	-2712581		1869287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4148		3563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17593		
Total Immobilisations corporelles		5025027		3351
Total Immobilisations financières		34287704		80000
Total Général		39330324		83351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5028378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400000	32967704
Total Général			1400000	38013675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17593			17593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2188078	2796		2190875
AMORTISSEMENTS Total Général	2205671	2796		2208468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				650000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5329458
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	955846	5023612		5979458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				183
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9700000			9700000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334876	163536	152432	345980
Autres provisions pour dépréciation	4752988	19400		4772388
Total Provisions pour dépréciation	14788047	182936	152432	14818551
TOTAL GENERAL	15743893	5206548	152432	20798009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182936	152432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5023612		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2440400	500000	1940400	
Prêts	9700000		9700000	
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3035529	3035529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7944	7944		
Impôts sur les bénéfices	147447	147447		
T. V. A.	118460	118460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4808391	4808391		
Charges constatées d’avance	62643	62643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20320874	8680414	11640460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6626422	1862500	4763922	
Emprunts et dettes financières divers	1466274	1466274		
Fournisseurs et comptes rattachés	169162	169162		
Personnel et comptes rattachés	10104	10104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54960	54960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220966	220966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10616	10616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285064	285064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429313	429313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	626781	626781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9899663	5135741	4763922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1875000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel