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BILAN PEGASYS GROUPE 2022 Siren 322433897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7485	5673	1812	910
Fonds commercial	1500	0	1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10058	893	9165	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163600	108414	55186	49176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1197791	0	1197791	1197791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	0	1350	1100
TOTAL (I)	1381784	114980	1266804	1250477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284	0	284	1156
Clients et comptes rattachés	2871252	0	2871252	2877243
Autres créances	1187098	0	1187098	663970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216328	0	216328	925368
Charges constatées d’avance	10583	0	10583	3384
TOTAL (II)	4285545	0	4285545	4471120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5667329	114980	5552349	5721597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	288400		288400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28840		28840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99944		44702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057362		755243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474546		1117184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1846		1829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332509		201328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10347		7658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2885718		3567410	
Dettes fiscales et sociales	774704		801925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51499		4162	
Produits constatés d’avance (2)	21180		20101	
TOTAL (IV)	4077803		4604413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5552349		5721597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1846		1829	
Dont emprunts participatifs	332509			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	16676949	15662577
Chiffres d’affaires nets	0	0	16676949	15662577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48574	9939
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			16725530	15672519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15261398	14196331
Impôts, taxes et versements assimilés			45649	51404
Salaires et traitements			888411	864366
Charges sociales			363733	341062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19576	23745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	15092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	6
Total des charges d’exploitation (II) 			16578802	15492005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146728	180514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			950000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1365	2740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951365	502756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1143	746
Différences négatives de change			197	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1341	746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			950025	502009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1096753	682523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44374		97299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		17699	
Reprises sur provisions et transferts de charges	338		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	44712		114998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65184		6459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		17699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65184		24157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20472		90840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18919		18121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17721607		16290272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16664245		15535029	
BENEFICE OU PERTE	1057362		755243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26483		13651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7685	0	1300
Total Immobilisations corporelles		139305	0	34353
Total Immobilisations financières		1198891	0	250
Total Général		1345881	0	35903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	8985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	173658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1199141
Total Général		0	0	1381784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5275	398	5673	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90129	19178	109307	0
AMORTISSEMENTS Total Général	95404	19576	114980	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	0	1350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2871252	2871252	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187098	1187098	0	
Charges constatées d’avance	10583	10583	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4070283	4068933	1350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1846	1846	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2885718	2885718	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774704	774704	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384008	384008	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21180	21180	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4067455	4067455	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel