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BILAN LA PANETIERE DU ROUERGUE 2017 Siren 322489196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	55633	55633		
Concessions, brevets et droits similaires	2422	278	2144	650
Fonds commercial	1829388		1829388	1829388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1606669	702265	904403	902915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1863879	1283829	580050	637428
Autres immobilisations corporelles	1767230	1280623	486607	468474
Immobilisations en cours	294321		294321	14200
Avances et acomptes	78820		78820	78820
Participations évaluées - mise en équivalence	1054951		1054951	1054951
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2768		2768	2768
Prêts				
Autres immobilisations financières	9387		9387	5387
TOTAL (I)	8565467	3322629	5242838	4994981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	833430		833430	990037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	89999		89999	94663
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	358880		358880	15364
Clients et comptes rattachés	1187998		1187998	1455568
Autres créances	942499		942499	584545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				499900
Disponibilités	1411692		1411692	783255
Charges constatées d’avance	46919		46919	22101
TOTAL (II)	4871416		4871416	4445432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13436883	3322629	10114254	9440414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121349		121349	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1764628		1764628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12135		12135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85414			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4133481		4133481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434164		472264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228947		243179	
TOTAL (I)	6780118		6747035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501266		350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1551182		1522945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			76	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748007		585972	
Dettes fiscales et sociales	529698		567179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2284		15178	
Produits constatés d’avance (2)	1698		1677	
TOTAL (IV)	3334136		2693378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10114254		9440414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1782954		2693302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172680	8725	181405	238024
Production vendue biens	6014867		6014867	7154092
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6187547	8725	6196271	7392116
				
Production stockée			-4664	-5740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45093	101672
Autres produits			35	59
Total des produits d’exploitation (I)			6241564	7488107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139761	185585
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1660884	2492831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			156607	-327282
Autres achats et charges externes			1334886	1371221
Impôts, taxes et versements assimilés			171779	208607
Salaires et traitements			1549036	2008337
Charges sociales			456164	585137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279198	322663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1239
Total des charges d’exploitation (II) 			5748318	6848339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493246	639768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3724	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111187	37543
Reprises sur provisions et transferts de charges				2668
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114911	40211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28264	8690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28264	8690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86647	31520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579893	671289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31544		27630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15721		18069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15823		9561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3482		19304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158070		189282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6388018		7555948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5953855		7083684	
BENEFICE OU PERTE	434164		472264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55633		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1830038		1772
Total Immobilisations corporelles		5097623		547755
Total Immobilisations financières		1063106		4000
Total Général		8046400		553527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55633
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1831810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34460	5610918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1067106
Total Général			34460	8565467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55633			55633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		278		278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2995786	278920	7988	3266718
AMORTISSEMENTS Total Général	3051419	279198	7988	3322629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9387			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1187999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1587			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	82649			
Divers				
Groupe et associés	89381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	698294			
Charges constatées d’avance	46919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2186803	1538238	648565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501266	501266		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	748007	748007		
Personnel et comptes rattachés	330480	330480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159474	159474		
Impôts sur les bénéfices	889	889		
T.V.A.	17233	17233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21623	21623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1551182			1551182
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2284	2284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1698	1698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3334136	1782954		1551182
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60