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BILAN LA PANETIERE DU ROUERGUE 2016 Siren 322489196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	55633	55633		20059
Concessions, brevets et droits similaires	650		650	650
Fonds commercial	1829388		1829388	1829388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1543716	640801	902915	910150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1790778	1153350	637428	431368
Autres immobilisations corporelles	1670109	1201634	468474	431829
Immobilisations en cours	14200		14200	
Avances et acomptes	78820		78820	78820
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1054951		1054951	1054951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2768		2768	2766
Prêts				
Autres immobilisations financières	5387		5387	3887
TOTAL (I)	8046400	3051419	4994981	4763868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	990037		990037	662754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	94663		94663	100403
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15364		15364	87738
Clients et comptes rattachés	1455568		1455568	1162101
Autres créances	584545		584545	816851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499900		499900	499900
Disponibilités	783255		783255	1630739
Charges constatées d’avance	22101		22101	18548
TOTAL (II)	4445432		4445432	4979034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12491833	3051419	9440414	9742901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121349		121349	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1764628		1764628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12135		12135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4133481		5859533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472264		273947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	243179		257374	
TOTAL (I)	6747035		8288967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350		333640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1522945		14013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585973		531775	
Dettes fiscales et sociales	567179		552835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1961	
Autres dettes	15178		19710	
Produits constatés d’avance (2)	1677			
TOTAL (IV)	2693378		1453934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9440414		9742901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173378		1303164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350		1296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	238024		238024	195155
Production vendue biens	5858259		5858259	4912749
Production vendue services	1295834		1295834	1171598
Chiffres d’affaires nets	7392116		7392116	6279502
				
Production stockée			-5740	-1740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101672	107723
Autres produits			59	10
Total des produits d’exploitation (I)			7488107	6385495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185585	137194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2492831	2041000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-327282	-193355
Autres achats et charges externes			1371221	1323866
Impôts, taxes et versements assimilés			208607	183216
Salaires et traitements			2008337	1709269
Charges sociales			585137	530130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322663	253676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1239	15194
Total des charges d’exploitation (II) 			6848339	6000189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639768	385306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37543	68613
Reprises sur provisions et transferts de charges			2668	31350
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40211	99963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8690	17108
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8690	17112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31520	82851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671289	468157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4547	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27585		27856	
Total des produits exceptionnels (VII)	27630		32403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2012		123958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2668		3547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13389		11476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18069		138981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9561		-106579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19304			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189282		87631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7555948		6517861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7083684		6243914	
BENEFICE OU PERTE	472264		273947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13001		24687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101672		92542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55633		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		4545347		552276
Total Immobilisations financières		1064272		1502
Total Général		7495291		553778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55633
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5097623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1063106
Total Général				8046400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35574	20059		55633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2693182	302604		2995785
AMORTISSEMENTS Total Général	2728756	322663		3051418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				243179
Total Provisions réglementées	257374	13389	27585	243179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2668		2668	
TOTAL GENERAL	260042	13389	30253	243179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2668	
                                            - Exceptionnelles		13389	27585	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5387			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1455568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1947			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21658			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74367			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484973			
Charges constatées d’avance	22101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067601	1662214	405387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585973	585973		
Personnel et comptes rattachés	318985	318985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170688	170688		
Impôts sur les bénéfices	16236	16236		
T.V.A.	23452	23452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37819	37819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1522945	2945		1520000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15178	15178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1677	1677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2693303	1173303		1520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	338898			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	670768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62