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BILAN LA CELTIQUE INDUSTRIELLE 2023 Siren 322407693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5332	762	4570	0
Fonds commercial	415846	4103	411744	0
Autres immobilisations incorporelles	173511	171489	2022	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193914	170701	23213	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559619	421687	137931	0
Autres immobilisations corporelles	416584	266585	149999	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2116	0	2116	0
Prêts	3666	0	3666	0
Autres immobilisations financières	575	0	575	0
TOTAL (I)	1771164	1035328	735836	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536031	0	536031	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	144198	0	144198	0
Marchandises	326871	0	326871	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106362	42043	1064319	0
Autres créances	168218	0	168218	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535987	0	535987	0
Charges constatées d’avance	91783	0	91783	0
TOTAL (II)	2909450	42043	2867408	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680614	1077371	3603243	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	300000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles	1882792		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71618		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2284410		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78568		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563627		0	
Dettes fiscales et sociales	653600		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23038		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318834		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3603243		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247986		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3088757	81251	3170008	0
Production vendue biens	4422223	148686	4570909	0
Production vendue services	154468	0	154468	0
Chiffres d’affaires nets	7665449	229936	7895385	0
				
Production stockée			-35307	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19215	0
Autres produits			165737	0
Total des produits d’exploitation (I)			8045031	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1130987	0
Variation de stock (marchandises)			-13299	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1248092	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35518	0
Autres achats et charges externes			1928232	0
Impôts, taxes et versements assimilés			99159	0
Salaires et traitements			2550714	0
Charges sociales			813415	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106445	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4549	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16829	0
Total des charges d’exploitation (II) 			7920640	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124391	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			357	0
Autres intérêts et produits assimilés			3450	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3807	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7760	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7760	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3953	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120438	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3127		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30600		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33727		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13856		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13856		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19870		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47817		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20874		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8082564		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8010947		0	
BENEFICE OU PERTE	71618		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11176		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518644	0	76046
Total Immobilisations corporelles		1099112	0	140641
Total Immobilisations financières		10521	0	357
Total Général		1628278	0	217043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	594690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	69636	1170117
Prêts et immobilisations financières			4521	
Total Immobilisations financières		0	4521	6357
Total Général		0	74157	1771164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162454	9797	0	172252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822209	92545	55780	858974
AMORTISSEMENTS Total Général	984664	102342	55780	1031225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45534	4549	8040	42043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45534	4549	8040	42043
TOTAL GENERAL	45534	4549	8040	42043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3666	3666	0	
Autres immobilisations financières	575	0	575	
Clients douteux ou litigieux	51085	0	51085	
Autres créances clients	1055277	1055277	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16643	16643	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129778	129778	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21098	21098	0	
Charges constatées d’avance	91783	91783	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370604	1318945	51660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78568	7721	70847	0
Fournisseurs et comptes rattachés	563627	563627	0	0
Personnel et comptes rattachés	269060	269060	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284622	284622	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67957	67957	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31961	31961	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23038	23038	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318834	1247986	70847	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	69		0