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BILAN LA CELTIQUE INDUSTRIELLE 2017 Siren 322407693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2202	762	1440	
Fonds commercial	270846		270846	
Autres immobilisations incorporelles	107574	104363	3212	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209773	181891	27883	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399689	299106	100584	
Autres immobilisations corporelles	369113	246457	122656	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2116		2116	
Prêts	3820		3820	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1365194	832578	532616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	459966		459966	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	158196		158196	
Marchandises	227316		227316	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1287638	45691	1241947	
Autres créances	366124		366124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153264		153264	
Charges constatées d’avance	79509		79509	
TOTAL (II)	2732013	45691	2686322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4097207	878269	3218938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1567720			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43439			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1941158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496276			
Dettes fiscales et sociales	475914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1277780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3218938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2277022		2277022	
Production vendue biens	4837659		4837659	
Production vendue services	152945		152945	
Chiffres d’affaires nets	7267627		7267627	
				
Production stockée			7238	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45365	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42533	
Autres produits			114110	
Total des produits d’exploitation (I)			7476873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			689202	
Variation de stock (marchandises)			-5107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1177892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44747	
Autres achats et charges externes			1820509	
Impôts, taxes et versements assimilés			129913	
Salaires et traitements			2647697	
Charges sociales			852400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14618	
Total des charges d’exploitation (II) 			7405480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			234	
Autres intérêts et produits assimilés			791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54041			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7487205			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7443766			
BENEFICE OU PERTE	43439			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132384		248239
Total Immobilisations corporelles		927433		61819
Total Immobilisations financières		255212		4923
Total Général		1315028		314981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10676	978576
Prêts et immobilisations financières			4139	
Total Immobilisations financières			254139	5996
Total Général			264814	1365194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89814	15311		105125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653402	84727	10676	727453
AMORTISSEMENTS Total Général	743216	100038	10676	832578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39754	29605	23668	45691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39754	29605	23668	45691
TOTAL GENERAL	39754	29605	23668	45691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3820	3820		
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	57363			
Autres créances clients	1230274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2230			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29220			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1261			
Divers				
Groupe et associés	300181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28996			
Charges constatées d’avance	79509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737150	1679727	57423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212627	61776	150851	
Emprunts et dettes financières divers	66974	15280	51694	
Fournisseurs et comptes rattachés	496276	496276		
Personnel et comptes rattachés	258279	258279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82195	82195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68126	68126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67313	67313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25989	25989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277780	1075235	202545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35911			
Location, charges locatives et de copropriété	119524			
Personnel extérieur à l’entreprise	4212			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	622053			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1038809			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1820509			
Taxe professionnelle	50877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79036			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129913			
Montant de la TVA. collectée	1496622			
Total TVA. déductible sur biens et services	648822			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel