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BILAN LA CELTIQUE INDUSTRIELLE 2016 Siren 322407693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2202	762	1440	
Fonds commercial	35533		35533	
Autres immobilisations incorporelles	94649	89051	5598	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209773	176813	32960	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381731	275796	105934	
Autres immobilisations corporelles	335929	200793	135136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	
Prêts	4237		4237	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1315028	743216	571812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415219		415219	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150958		150958	
Marchandises	154558		154558	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116630	39754	1076876	
Autres créances	266841		266841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394564		394564	
Charges constatées d’avance	76912		76912	
TOTAL (II)	2575682	39754	2535928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3890710	782970	3107740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1449049			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1897720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305296			
Dettes fiscales et sociales	563214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3107740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1876674		1876674	
Production vendue biens	4729322		4729322	
Production vendue services	109662		109662	
Chiffres d’affaires nets	6715658		6715658	
				
Production stockée			5223	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30998	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36824	
Autres produits			109301	
Total des produits d’exploitation (I)			6898003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521700	
Variation de stock (marchandises)			-7635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1145995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32413	
Autres achats et charges externes			1681333	
Impôts, taxes et versements assimilés			118395	
Salaires et traitements			2460372	
Charges sociales			801510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10621	
Total des charges d’exploitation (II) 			6783804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			272	
Autres intérêts et produits assimilés			847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6806	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6806	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15550			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6909454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6790783			
BENEFICE OU PERTE	118671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25861			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121862		10522
Total Immobilisations corporelles		854467		122325
Total Immobilisations financières		2005		264438
Total Général		978333		397285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49359	927433
Prêts et immobilisations financières			11231	
Total Immobilisations financières			11231	255212
Total Général			60590	1315028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84392	5422		89814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629712	62520	38830	653402
AMORTISSEMENTS Total Général	714104	67942	38830	743216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34735	15983	10963	39754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34735	15983	10963	39754
TOTAL GENERAL	34735	15983	10963	39754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4237			
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	46495			
Autres créances clients	1070135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2786			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227548			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18813			
Charges constatées d’avance	76912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464680	1413888	50792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	50000	200000	
Emprunts et dettes financières divers	68096	9483	58613	
Fournisseurs et comptes rattachés	305296	305296		
Personnel et comptes rattachés	186022	186022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263043	263043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62432	62432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51718	51718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23414	23414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210020	951407	258613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel