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BILAN HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE 2023 Siren 322433822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8835	8835	0	0
Fonds commercial	762	0	762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181220	911	180309	121220
Constructions	5289399	3878155	1411244	1128370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2149414	1208597	940817	844547
Autres immobilisations corporelles	896196	713276	182920	193277
Immobilisations en cours	0	0	0	24451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38148	0	38148	38148
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8563975	5809775	2754200	2350776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5125	0	5125	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84587	10766	73822	52383
Autres créances	224215	41080	183135	126958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96711	0	96711	45761
Charges constatées d’avance	18979	0	18979	20986
TOTAL (II)	429617	51846	377772	246087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8993592	5861621	3131971	2596863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19818		19818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33953		33953	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556558		461500	
Report à nouveau	53161		53161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8654		95059	
Subventions d’investissement	122507		145781	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992836		1007456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46793		46793	
Provisions pour charges	0		100000	
TOTAL (III)	46793		146793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480109		996150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407664		107664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146676		126345	
Dettes fiscales et sociales	30204		35780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27688		176675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2092342		1442614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3131971		2596863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	33953		33953	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828206		592656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8797	0	8797	9045
Production vendue biens				
Production vendue services	2284410	0	2284410	2373533
Chiffres d’affaires nets	2293207	0	2293207	2382578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	20807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207139	144768
Autres produits			28590	27052
Total des produits d’exploitation (I)			2528935	2575204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5021	5136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226870	229094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5125	3186
Autres achats et charges externes			1031965	693079
Impôts, taxes et versements assimilés			121213	101383
Salaires et traitements			592175	552080
Charges sociales			171526	158512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376597	332279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1349	42816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	46793
Autres charges			596	320042
Total des charges d’exploitation (II) 			2522187	2484399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6749	90805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55046	30599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55046	30599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55046	-30599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48297	60206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34159		37395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22984		22252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57143		59646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	782		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	782		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56361		59646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-590		24794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586078		2634851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2577424		2539792	
BENEFICE OU PERTE	8654		95059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99332		137953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel