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BILAN HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE 2021 Siren 322433822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8835	7060	1775	4720
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121220		121220	121220
Constructions	4761976	3589661	1172315	1152405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1774286	894693	879592	696309
Autres immobilisations corporelles	759806	609484	150322	141792
Immobilisations en cours	28507		28507	103924
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38148		38148	19743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7493540	5100899	2392641	2240875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3186		3186	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57213	22303	34910	45153
Autres créances	162425		162425	109092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2727		2727	14922
Charges constatées d’avance	16435		16435	28790
TOTAL (II)	241986	22303	219683	197957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7735526	5123202	2612324	2438833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19818		19818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33953		33953	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185125		185125	
Report à nouveau	53161		-319707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276375		372868	
Subventions d’investissement	147975			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914591		490241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1127504		1306096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107664		257664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75796		127022	
Dettes fiscales et sociales	63505		99433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223265		158377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597732		1948591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612324		2438833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	33953		33953	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603348		826909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3932			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12773		12773	12226
Production vendue biens				
Production vendue services	2240401		2240401	1695928
Chiffres d’affaires nets	2253174		2253174	1708154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74085	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169109	14555
Autres produits			25527	20391
Total des produits d’exploitation (I)			2521896	1743100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1329	2093
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201753	153289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3186	
Autres achats et charges externes			656182	513816
Impôts, taxes et versements assimilés			109682	83674
Salaires et traitements			462992	389157
Charges sociales			138622	114703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327424	281574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22303	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			313543	155265
Total des charges d’exploitation (II) 			2330645	1693570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191251	49530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48584	27252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48584	27252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48584	-27252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142667	22278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12424		20198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160516		355742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172940		375940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9268		646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9268		27510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163672		348429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29964		-2160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2694836		2119039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2418461		1746172	
BENEFICE OU PERTE	276375		372868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9597		
Total Immobilisations corporelles		7063779		564708
Total Immobilisations financières		19743		18405
Total Général		7093120		583113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9597
Virement postes immobilisations corporelles en cours		103924		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103924	78770	7445794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38148
Total Général		103924	78770	7493540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4115	2945		7060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4848129	324479	78770	5093839
AMORTISSEMENTS Total Général	4852245	327424	78770	5100899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22303		22303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22303		22303
TOTAL GENERAL		122303		122303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122303		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57213	57213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45445	45445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78982	78982		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37998	37998		
Charges constatées d’avance	16435	16435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236074	236074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3932	3932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1123572	129187	580481	
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	75796	75796		
Personnel et comptes rattachés	8799	8799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16347	16347		
Impôts sur les bénéfices	23484	23484		
T.V.A.	4008	4008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10866	10866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7664	7664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223265	223265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597732	603348	580481	413903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6735		3947	
Location, charges locatives et de copropriété	137736		113911	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116466		91511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	395245		304447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	656182		513816	
Taxe professionnelle	17847		7376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91835		76298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109682		83674	
Montant de la TVA. collectée	266790		192557	
Total TVA. déductible sur biens et services	187489		113433	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel