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BILAN HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE 2020 Siren 322433822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8835	4115	4720	7665
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121220		121220	121220
Constructions	4669063	3516658	1152405	1243926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1448034	751725	696309	586763
Autres immobilisations corporelles	721538	579746	141792	132599
Immobilisations en cours	103924		103924	77719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19743		19743	19743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7093120	4852245	2240875	2190397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45153		45153	40898
Autres créances	109092		109092	92809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14922		14922	4627
Charges constatées d’avance	28790		28790	28581
TOTAL (II)	197957		197957	166914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7291077	4852245	2438833	2357311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19818		19818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33953		33953	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185125		185125	
Report à nouveau	-319707		-104454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372868		-215253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490241		117374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306096		1427724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257664		237653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127022		91979	
Dettes fiscales et sociales	99433		42879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158377		439702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1948591		2239937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438833		2357311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	33953		33953	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826909		1003799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12846	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12226		12226	16828
Production vendue biens				
Production vendue services	1695928		1695928	1850390
Chiffres d’affaires nets	1708154		1708154	1867218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14555	26702
Autres produits			20391	21178
Total des produits d’exploitation (I)			1743100	1915098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2093	3604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153289	241225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513816	612104
Impôts, taxes et versements assimilés			83674	93219
Salaires et traitements			389157	458646
Charges sociales			114703	128378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281574	271978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155265	329740
Total des charges d’exploitation (II) 			1693570	2138895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49530	-223796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27252	26473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27252	26473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27252	-26473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22278	-250269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20198		51591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355742			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375940		51591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646		18735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27510		18735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348429		32856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2160		-2160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119039		1966690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746172		2181943	
BENEFICE OU PERTE	372868		-215253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14555		26702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			18675	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9597		
Total Immobilisations corporelles		7017030		484933
Total Immobilisations financières		19743		
Total Général		7046371		484933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			438184	7063779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19743
Total Général			438184	7093120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1170	2945		4115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4854804	278629	285303	4848129
AMORTISSEMENTS Total Général	4855974	281574	285303	4852245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45153	45153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7329	7329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6480	6480		
T. V. A.	50338	50338		
Autres impôts, taxes versements assimilés	384	384		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44560	44560		
Charges constatées d’avance	28790	28790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183035	183035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1306096	184414	561959	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	127022	127022		
Personnel et comptes rattachés	9177	9177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27911	27911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4000	4000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58345	58345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7664	7664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158377	158377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948591	826909	561959	559723
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3947		2831	
Location, charges locatives et de copropriété	113911		140750	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91511		66481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304447		402043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	513816		612104	
Taxe professionnelle	7376		16266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76298		76953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83674		93219	
Montant de la TVA. collectée	192557		220959	
Total TVA. déductible sur biens et services	113433		190687	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel