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BILAN HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE 2018 Siren 322433822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121220		121220	121220
Constructions	4050697	3512424	538273	345700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	804044	548012	256033	26526
Autres immobilisations corporelles	913508	523560	389948	239777
Immobilisations en cours	277924		277924	67646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19743		19743	19743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6187898	4583995	1603903	821374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83711		83711	110729
Autres créances	177241		177241	119389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143448		143448	217640
Charges constatées d’avance	12635		12635	8398
TOTAL (II)	417035		417035	456661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6604933	4583995	2020937	1278035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19818		19818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33953		33953	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185125		185125	
Report à nouveau	-167623		-383153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63168		215530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332626		269458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726635		424524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8253		8253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90190		39706	
Dettes fiscales et sociales	22103		56827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	841131		479268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1688311		1008577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2020937		1278035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	33		33953	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1008577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13162		13162	14021
Production vendue biens				
Production vendue services	1595065		1595065	1884437
Chiffres d’affaires nets	1608227		1608227	1898458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14326	30288
Autres produits			46035	27638
Total des produits d’exploitation (I)			1668588	1956383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411	1329
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231485	282956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			505	-55
Autres achats et charges externes			482587	656865
Impôts, taxes et versements assimilés			110010	99461
Salaires et traitements			404807	429192
Charges sociales			104601	159550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186506	179524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333209	219791
Total des charges d’exploitation (II) 			1854121	2028612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185534	-72229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				150000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13682	11478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13682	11478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13682	138522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199215	66293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12990		18690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	248333		131667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261324		150357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1100		1119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100		1119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	260224		149237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1929911		2256740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866743		2041210	
BENEFICE OU PERTE	63168		215530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14326		30268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21435		21952	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		5308426		1036681
Total Immobilisations financières		19743		
Total Général		5328931		1036681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177714	6167392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19743
Total Général			177714	6187898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4507557	186506	110068	4583995
AMORTISSEMENTS Total Général	4507557	186506	110068	4583995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83711	83711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26088	26088		
T. V. A.	97108	97108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54045	54045		
Charges constatées d’avance	12635	12635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273586	273586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20884	20884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705751	105690	387561	212500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90190	90190		
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7588	7588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5108	5108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9398	9398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8253	8253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841131	841131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1688311	1088250	387561	212500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel