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BILAN HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE 2017 Siren 322433822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121220		121220	
Constructions	3871466	3525766	345700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501616	475090	26526	
Autres immobilisations corporelles	746478	506701	239777	
Immobilisations en cours	67646		67646	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19743		19743	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5328931	4507557	821374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505		505	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110729		110729	
Autres créances	111353		111353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217640		217640	
Charges constatées d’avance	8398		8398	
TOTAL (II)	448625		448625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5777557	4507557	1270000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	198184			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19818			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33953			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185125			
Report à nouveau	-383153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31670			
Dettes fiscales et sociales	56827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000541			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1270000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14021		14021	
Production vendue biens				
Production vendue services	1884437		1884437	
Chiffres d’affaires nets	1898458		1898458	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30288	
Autres produits			27638	
Total des produits d’exploitation (I)			1956383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1329	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55	
Autres achats et charges externes			656865	
Impôts, taxes et versements assimilés			99461	
Salaires et traitements			429192	
Charges sociales			159550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219791	
Total des charges d’exploitation (II) 			2028612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2256740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041210			
BENEFICE OU PERTE	215530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21952			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		5160639		189495
Total Immobilisations financières		19743		
Total Général		5181145		189495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41708	5308426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19743
Total Général			41708	5328931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4369742	179524	41708	4507557
AMORTISSEMENTS Total Général	4369742	179524	41708	4507557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27164			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43478			
Charges constatées d’avance	8398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230480	230480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424524	138944	285580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31670	31670		
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14945	14945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31150	31150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10582	10582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8253	8253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479268	479268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000541	714962	285580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3208			
Location, charges locatives et de copropriété	199691			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37657			
Autres comptes	408834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	656865			
Taxe professionnelle	14462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99461			
Montant de la TVA. collectée	216437			
Total TVA. déductible sur biens et services	132186			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel