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BILAN CEREC 2019 Siren 322433186
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1057452 1057452 627579
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 176620 114617 62003 58497
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 600 600 143896
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1309 1309 1280
Prêts
Autres immobilisations financières 20966 20966 4000
TOTAL (I) 1256950 114617 1142332 835253
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1306 1306 1871
En cours de production de biens
En cours de production de services 42906 42906 43426
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5766 5766 4645
Clients et comptes rattachés 931710 117274 814435 507591
Autres créances 107331 107331 167711
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 542488 542488 258492
Charges constatées d’avance 22988 22989 10693
TOTAL (II) 1654498 117274 1537223 994431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2911448 231892 2679556 1829684
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 440000 440000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 44000 44000
Réserves statutaires ou contractuelles 489600 458800
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 75 84
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 259663 30790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1233338 973675
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60000 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 60000 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 303867 144058
Emprunts et dettes financières divers (4) 2102 1420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27419 18426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104679 83030
Dettes fiscales et sociales 402289 329865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 159126 10715
Produits constatés d’avance (2) 386733 248493
TOTAL (IV) 1386217 836009
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2679556 1829684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1153235 836010
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5531
Production vendue biens
Production vendue services 2254788 2254788 1693090
Chiffres d’affaires nets 2254788 2254788 1698621
Production stockée -5967 -632
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1755 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 152983 24732
Autres produits 282 19859
Total des produits d’exploitation (I) 2403842 1742781
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5531
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 565 -414
Autres achats et charges externes 910184 798579
Impôts, taxes et versements assimilés 30232 18920
Salaires et traitements 772838 575162
Charges sociales 300946 234701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27819 24291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 65635 22958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62071 12817
Total des charges d’exploitation (II) 2170293 1692549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 233548 50231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 904 2783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 131221 479
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 132126 3263
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2500 8
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2900 3349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 129225 -86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 362774 50145
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3300 32361
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16345
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19645 32361
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6644
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2295
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 40000 20000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42295 26644
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -22650 5717
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 48071 25072
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2555613 1778406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2295949 1747616
BENEFICE OU PERTE 259663 30790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 629026 429874
Total Immobilisations corporelles 152947 66519
Total Immobilisations financières 149176 16996
Total Général 931149 513389
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1447 1057453
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 42846 176621
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 143296 22876
Total Général 187589 1256950
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1447 1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 94450 60717 40550 114617
AMORTISSEMENTS Total Général 95896 60717 41996 114617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 60000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 40000 60000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 70329 107078 60132 117275
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 70329 107078 60132 117275
TOTAL GENERAL 90329 147078 60132 177275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 107078 60132
- Financières
- Exceptionnelles 40000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20967 20967
Clients douteux ou litigieux 118509 118509
Autres créances clients 813201 813201
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 638 638
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4142 4142
Impôts sur les bénéfices 29797 29797
T. V. A. 39598 39598
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 13 13
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33143 33143
Charges constatées d’avance 22989 22989
TOTAL ETAT DES CREANCES 1082998 943522 139476
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 624 624
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 303245 70261 181941 31041
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 104679 104679
Personnel et comptes rattachés 100726 100726
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89492 89492
Impôts sur les bénéfices 21942 21942
T.V.A. 172689 172689
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17439 17439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2102 2102
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 159126 159126
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 386733 386733
TOTAL – ETAT DES DETTES 1358798 1125816 181941 51041
Emprunts souscrits en cours d’exercice 235415
Emprunts remboursés en cours d’exercice 75655
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel