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BILAN CEREC 2018 Siren 322433186
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1447 1447
Fonds commercial 627579 627579 627579
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 152947 94450 58497 39540
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 143896 143896 120400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1280 1280 4560
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000 6000
TOTAL (I) 931149 95896 835253 798080
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1871 1871 1457
En cours de production de biens
En cours de production de services 43427 43427 44059
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4645 4645 2000
Clients et comptes rattachés 577921 70329 507591 474230
Autres créances 167711 167711 248571
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 258493 258493 317553
Charges constatées d’avance 10693 10693 10462
TOTAL (II) 1064761 70329 994432 1098332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1995910 166225 1829685 1896411
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 440000 440000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 44000 44000
Réserves statutaires ou contractuelles 458800 445000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 85 68
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30790 13817
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 973675 942885
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 144058 171118
Emprunts et dettes financières divers (4) 1421 24801
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18426 20072
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83031 136103
Dettes fiscales et sociales 329865 307189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10715 97237
Produits constatés d’avance (2) 248493 197007
TOTAL (IV) 836010 953526
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1829685 1896411
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 836010 823316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5531 5531 400
Production vendue biens
Production vendue services 1693090 1693090 1609030
Chiffres d’affaires nets 1698621 1698621 1609430
Production stockée -633 2676
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 200 644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24733 40260
Autres produits 19860 679
Total des produits d’exploitation (I) 1742781 1653690
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5531 400
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -414 -402
Autres achats et charges externes 798579 810845
Impôts, taxes et versements assimilés 18920 17908
Salaires et traitements 575163 527266
Charges sociales 234702 220640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24292 19063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22958 11215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12818 14332
Total des charges d’exploitation (II) 1692550 1621268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 50232 32422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2784 677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 480 2269
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3263 2946
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3350 4280
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3350 4280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -86 -1335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50145 31087
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 32361
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32361
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6644
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26644
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5717
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 25073 17271
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1778406 1656636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1747616 1642819
BENEFICE OU PERTE 30790 13817
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 629026
Total Immobilisations corporelles 121472 43249
Total Immobilisations financières 130960 23525
Total Général 881458 66774
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 629026
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11774 152947
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5309 149176
Total Général 17083 931149
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1447 1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81932 24292 11774 94450
AMORTISSEMENTS Total Général 83378 24292 11774 95896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 20000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 20000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 66818 22958 19447 70329
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 66818 22958 19447 70329
TOTAL GENERAL 66818 42958 19447 90329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22958 19447
- Financières
- Exceptionnelles 20000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000
Clients douteux ou litigieux 96564 96564
Autres créances clients 481357 481357
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 627 627
Impôts sur les bénéfices 25452 25452
T. V. A. 16473 16473
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 21140 21140
Groupe et associés 88134 88134
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15885 15885
Charges constatées d’avance 10693 10693
TOTAL ETAT DES CREANCES 760325 659761 100564
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 436 436
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 143623 143623
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 83031 83031
Personnel et comptes rattachés 141046 141046
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74163 74163
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 105306 105306
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9350 9350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1421 1421
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10715 10715
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 248493 248493
TOTAL – ETAT DES DETTES 817584 817584
Emprunts souscrits en cours d’exercice 36028
Emprunts remboursés en cours d’exercice 63396
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 18 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 18 16