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BILAN CEREC 2017 Siren 322433186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1447	1447		
Fonds commercial	627579		627579	559579
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121472	81932	39540	55273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120400		120400	120400
Créances rattachées à des participations				4979
Autres titres immobilisés	4560		4560	2806
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	881458	83379	798080	749038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1457		1457	1056
En cours de production de biens				
En cours de production de services	44059		44059	41383
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	3406
Clients et comptes rattachés	541047	66818	474230	483443
Autres créances	248571		248571	173264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317553		317553	195030
Charges constatées d’avance	10462		10462	9833
TOTAL (II)	1165150	66818	1098332	907414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046607	150196	1896411	1656452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles	445000		427000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68		656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13817		17412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942885		929068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171118		154448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24801		24826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20072		8610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136103		103145	
Dettes fiscales et sociales	307189		275453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97237		1152	
Produits constatés d’avance (2)	197007		159751	
TOTAL (IV)	953526		727384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896411		1656452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823316		621457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	
Production vendue biens				
Production vendue services	1609030		1609030	1448534
Chiffres d’affaires nets	1609430		1609430	1448534
				
Production stockée			2676	12749
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			644	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40260	30757
Autres produits			679	662
Total des produits d’exploitation (I)			1653690	1494702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-402	133
Autres achats et charges externes			810845	710403
Impôts, taxes et versements assimilés			17908	19523
Salaires et traitements			527266	466710
Charges sociales			220640	209833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19063	20418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11215	27970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14332	6823
Total des charges d’exploitation (II) 			1621268	1461813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32422	32889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			677	1581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2269	857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2946	2438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4280	4535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4280	4535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1335	-2097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31087	30793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17271		17299	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656636		1500437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642819		1483024	
BENEFICE OU PERTE	13817		17412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95863	11215	40260	66818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95863	11215	40260	66818
TOTAL GENERAL	95863	11215	40260	66818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11215	40260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	29653			
Autres créances clients	511394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1300			
Impôts sur les bénéfices	21968			
T. V. A.	21351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20953			
Groupe et associés	82152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100847			
Charges constatées d’avance	10462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	806081	770428	35653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170976	40766	123390	
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	136103	136103		
Personnel et comptes rattachés	113924	113924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76132	76132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103763	103763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13162	13162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24991	24991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97237	97237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197007	197007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	933454	803244	123390	6820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel