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BILAN BIJOUTERIE LATREILLE 2017 Siren 322464694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	852	852		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21745	20071	1673	1988
Autres immobilisations corporelles	455770	246152	209617	252066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	489		489	489
Prêts				
Autres immobilisations financières	5813		5813	5813
TOTAL (I)	484670	267076	217593	260357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358627		358627	392828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				119
Autres créances	37549		37549	36186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	143684
Disponibilités	140688		140688	68654
Charges constatées d’avance	12244		12244	5382
TOTAL (II)	599110		599110	646856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083780	267076	816703	907213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476966		490724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37154		-13758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549812		586966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76191		121774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54821		76045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68302		55175	
Dettes fiscales et sociales	60139		60006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7437		7246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266891		320247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816703		907213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237675		244144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690611		690611	713410
Production vendue biens				
Production vendue services	82063		82063	84177
Chiffres d’affaires nets	772674		772674	797587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591	
Autres produits			8248	181
Total des produits d’exploitation (I)			781513	797769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284616	317154
Variation de stock (marchandises)			34200	4081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204100	194508
Impôts, taxes et versements assimilés			9801	8996
Salaires et traitements			171432	176018
Charges sociales			59804	62642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43379	43369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15473	4010
Total des charges d’exploitation (II) 			822809	812192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41295	-14423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3644	4773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3284	
Total des produits financiers (V)			6928	4773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2786	4108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2786	4108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4141	664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37154	-13758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788442		802542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825596		816301	
BENEFICE OU PERTE	-37154		-13758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852		
Total Immobilisations corporelles		476900		614
Total Immobilisations financières		6302		
Total Général		484055		614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				477515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6302
Total Général				484670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	852			852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222845	43379		266224
AMORTISSEMENTS Total Général	223697	43379		267076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5813			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13656			
T. V. A.	4129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19764			
Charges constatées d’avance	12244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55607	49794	5813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76191	46975	29216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68302	68302		
Personnel et comptes rattachés	32327	32327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15351	15351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6420	6420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6039	6039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54821	54821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7437	7437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266891	237675	29216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel