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BILAN ALLMAKES FRANCE 2021 Siren 322480492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385396	176746	208650	257946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	243061	170087	72974	87774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18860	14744	4116	5586
Autres immobilisations corporelles	100781	85411	15370	28249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	49058		49058	45613
TOTAL (I)	807856	446988	360868	435168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1186415	243110	943304	759345
Avances et acomptes versés sur commandes	25609		25609	
Clients et comptes rattachés	1589832	53992	1535840	1375788
Autres créances	59350		59350	48727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466654		466654	970590
Charges constatées d’avance	77280		77280	99711
TOTAL (II)	3405140	297103	3108037	3254162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1346		1346	447
TOTAL GENERAL (0 à V)	4214342	744090	3470252	3689777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548543		562078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273351		185966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206894		1133043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47989		42887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47989		42887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606974		667929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80237		11999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861993		1166036	
Dettes fiscales et sociales	661370		516138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4335		143893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2214909		2505996	
(V)	460		7850	
TOTAL GENERAL (I à V)	3470252		3689777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1779166		1907862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7987702	267541	8255243	6597796
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7987702	267541	8255243	6597796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5448	3516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634664	565044
Autres produits			100946	19456
Total des produits d’exploitation (I)			8996300	7185812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5000124	3826973
Variation de stock (marchandises)			-199314	19442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54998	44774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1673002	1399409
Impôts, taxes et versements assimilés			44301	58844
Salaires et traitements			922452	825322
Charges sociales			448476	391429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88978	78173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255572	253820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47989	42887
Autres charges			97903	1452
Total des charges d’exploitation (II) 			8434480	6942525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561820	243287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	1259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	1259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3627	1877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4606
Total des charges financières (VI)			3627	6683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3546	-5424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558275	237863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1819			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173547		16287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111377		68184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8996382		7203358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8723031		7017392	
BENEFICE OU PERTE	273351		185966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21256		14541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410729		
Total Immobilisations corporelles		387710		12353
Total Immobilisations financières		55613		5345
Total Général		854053		17698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25334	385396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37361	362702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	59758
Total Général			63895	807856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152783	49296	25334	176746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266102	41501	37361	270242
AMORTISSEMENTS Total Général	418885	90797	62695	446988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				11643
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1346
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42887	47989	42887	47989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42887	47989	42887	47989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47989	42887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	49058		49058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1589832	1525042	64790	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59350	59350		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77280	77280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1776221	1662372	113849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4270	4270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602704	166962	435742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861993	861993		
Personnel et comptes rattachés	636490	636490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109452	109452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2214909	1779166	435742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19