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BILAN THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING SAS 2023 Siren 322357427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540035	539883	151	900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299610	0	299610	299610
Constructions	2723495	2363029	360465	317739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405986	382186	23800	26450
Autres immobilisations corporelles	705550	593478	112072	75330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1642146	1642146	0	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	0	0	0	748
Prêts				
Autres immobilisations financières	17917	0	17917	15065
TOTAL (I)	6334743	5520724	814018	735846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2576045	292196	2283849	1197305
En cours de production de biens	273644	0	273644	889285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	492972	0	492972	531790
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4909882	0	4909882	1984534
Clients et comptes rattachés	52160564	0	52160564	36137080
Autres créances	11072368	0	11072368	9215706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1511687	0	1511687	1245532
Charges constatées d’avance	22345	0	22345	9230
TOTAL (II)	73019511	292196	72727314	51210466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79354254	5812921	73541333	51946313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	457500		457500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45750		45750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3263052		1551123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1134381		1711928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4900684		3766302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264431		416940	
Provisions pour charges	2490619		2813721	
TOTAL (III)	2755051		3230662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1531840		2989958	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14844077		9486231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46786616		30352698	
Dettes fiscales et sociales	2715179		2106629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65877713		44936025	
(V)	7883		13322	
TOTAL GENERAL (I à V)	73541333		51946313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65877713		44936025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22522983	17881563	40404546	31593040
Production vendue services	3835430	646373	4481803	3284911
Chiffres d’affaires nets	26358413	18527936	44886350	34877952
				
Production stockée			-654458	254295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			862504	846908
Autres produits			145521	575234
Total des produits d’exploitation (I)			45239918	36554391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21020829	13210381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1123419	-875350
Autres achats et charges externes			10920864	10660895
Impôts, taxes et versements assimilés			453071	385736
Salaires et traitements			7706703	7234628
Charges sociales			3286613	3059213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64305	78797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45525	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378244	704543
Autres charges			398864	304883
Total des charges d’exploitation (II) 			43151603	34763729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2088315	1790661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212090	10395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	3817
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212106	14212
Dotations financières sur amortissements et provisions			806664	169706
Intérêts et charges assimilées			120428	108219
Différences négatives de change			0	639
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927093	278565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-714986	-264352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1373329	1526308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		1464880	
Total des produits exceptionnels (VII)	0		1465713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371104		1464880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371104		1464880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-371104		833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132157		-184787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45452025		38034317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44317643		36322388	
BENEFICE OU PERTE	1134381		1711928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540035	0	0
Total Immobilisations corporelles		3994270	0	140373
Total Immobilisations financières		853400	0	806665
Total Général		5387705	0	947038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	540035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	4134643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1660065
Total Général		0	0	6334743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539134	750	0	539884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3275138	63556	0	3338694
AMORTISSEMENTS Total Général	3814273	64305	0	3878578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				224432
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2490620
Total Provisions pour risques et charges	3230662	378244	853855	2755052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1642147
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	255320	45526	8650	292196
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1090803	852191	8650	1934343
TOTAL GENERAL	4321465	1230435	862505	4689395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	423770	862505	0
                                             - Financières	0	806665	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17918	0	17918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52160565	52160565	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8463	8463	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262166	262166	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10801740	10801740	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22345	22345	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	63273196	63255278	17918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1531841	1531841	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46786617	46786617	0	0
Personnel et comptes rattachés	924021	924021	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886597	886597	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	808004	808004	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96557	96557	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51033637	51033637	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel