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BILAN THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING SAS 2020 Siren 322357427
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 701282 690489 10794 24760
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 299611 299611 299611
Constructions 2565837 2277746 288091 346935
Installations techniques, matériel et outillage industriels 451983 438725 13259 13463
Autres immobilisations corporelles 1162354 1074996 87358 98577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 507356 507356 316449
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 749 749 749
Prêts
Autres immobilisations financières 10758 10758 6586
TOTAL (I) 5699930 4989311 710619 1107130
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 575079 181601 393479 230290
En cours de production de biens 650500 650500 420190
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 258597 258597 336513
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 329549 329549 437766
Clients et comptes rattachés 28379839 28379839 22520629
Autres créances 2690862 620625 2070237 1901313
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1918 1918 153074
Charges constatées d’avance 2301
TOTAL (II) 32886344 802226 32084119 26002077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 38586274 5791536 32794738 27109206
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 457500 457500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45750 45750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 324768 324768
Report à nouveau -16249201 -17666616
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -69458 1417415
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -15490642 -15421184
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 775046 420304
Provisions pour charges 3468028 4014887
TOTAL (III) 4243074 4435191
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1364346 44879
Emprunts et dettes financières divers (4) 12284857 14675579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8774458 9147767
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19212968 12455748
Dettes fiscales et sociales 2405170 1770718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 508 508
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 44042306 38095199
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 32794738 27109206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 44042306 38095199
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1364346 44879
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 14381883 9842099 24223982 21133898
Production vendue services 2542378 1395842 3938220 7311871
Chiffres d’affaires nets 16924261 11237941 28162202 28445769
Production stockée -152112 -249184
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1284900 1114010
Autres produits 70862 160087
Total des produits d’exploitation (I) 29365852 29470683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10227350 6228517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -34071 128408
Autres achats et charges externes 7573079 10111152
Impôts, taxes et versements assimilés 492383 442542
Salaires et traitements 6192392 7270921
Charges sociales 2689331 2989347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 117297 126675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 659159 1819379
Autres charges 889583 13605
Total des charges d’exploitation (II) 28806503 29141760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 559349 328923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5514
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 13003 7466
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14167 12981
Dotations financières sur amortissements et provisions 316449
Intérêts et charges assimilées 290277 195671
Différences négatives de change 35863 2958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 642590 198629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -628422 -185649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -69073 143274
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26331
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 150 169180
Reprises sur provisions et transferts de charges 1087239
Total des produits exceptionnels (VII) 150 1282750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 535 6110
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 535 8610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -385 1274140
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29380170 30766413
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29449628 29348999
BENEFICE OU PERTE -69458 1417415
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 199000 12000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 701282
Total Immobilisations corporelles 4459404 33063
Total Immobilisations financières 514690 4172
Total Général 5675377 37235
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 701282
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12682 4479785
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 518863
Total Général 12682 5699930
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 676522 13967 690489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3700818 103330 12682 3791466
AMORTISSEMENTS Total Général 4377340 117297 12682 4481955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 621025
Provisions pour garanties données aux clients 140811
Provisions pour perte sur marchés à terme 13210
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 3468028
Total Provisions pour risques et charges 4435191 659160 851277 4243074
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 507356
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 310719 129118 181601
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 620625 620625
Total Provisions pour dépréciation 1122250 316449 129118 1309581
TOTAL GENERAL 5557441 975609 980395 5552655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 659159 980395
- Financières 316449
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10758 10758
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 28379839 28379839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 41667 41667
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1823828 1823828
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 825368 825368
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 31081459 31070701 10758
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1364346 1364346
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19212968 19212968
Personnel et comptes rattachés 1046287 1046287
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1278350 1278350
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4065 4065
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 76467 76467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12284857 12284857
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 508 508
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 35267848 35267848
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel