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BILAN THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING SAS 2018 Siren 322357427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	677282	655180	22103	39173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299611		299611	299611
Constructions	2535837	2154945	380892	439260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1462110	1446654	15457	5357
Autres immobilisations corporelles	1202810	1139917	62893	85398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190907	190907		190907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	749		749	749
Prêts				
Autres immobilisations financières	6539		6539	7219
TOTAL (I)	6375845	5587602	788243	1067672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669416	299505	369911	390319
En cours de production de biens	529948		529948	1351342
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	475939		475939	471578
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8333876		8333876	6580829
Clients et comptes rattachés	20493209		20493209	25687264
Autres créances	2082066	620625	1461441	1115226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434528		434528	688892
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	33018982	920130	32098852	36285449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39394826	6507732	32887095	37353121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457500		457500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45750		45750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324768		324768	
Report à nouveau	-8053160		-7261783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9613456		-791377	
Subventions d’investissement	7466		9573	
Provisions réglementées	14638		34504	
TOTAL (I)	-16816495		-7181066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1048867		1863140	
Provisions pour charges	3751056		2943465	
TOTAL (III)	4799923		4806604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1875677		1787471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20009209		13594816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5062665		1326247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15516032		20452467	
Dettes fiscales et sociales	2005048		2566073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435036		508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44903667		39727582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32887095		37353121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44903667		39727582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1875677		1787471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16683422	2381202	19064624	30866064
Production vendue services	5093337	1289910	6383247	6486450
Chiffres d’affaires nets	21776759	3671112	25447871	37352515
				
Production stockée			-817032	510594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8878705	8048673
Autres produits			89679	65692
Total des produits d’exploitation (I)			33599222	45977474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6754331	9793189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51982	136967
Autres achats et charges externes			10337008	19785789
Impôts, taxes et versements assimilés			494293	543694
Salaires et traitements			7099011	7733306
Charges sociales			2968552	3263784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153249	155270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72390	124024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7774590	4758463
Autres charges			24356	29903
Total des charges d’exploitation (II) 			35625798	46324389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2026576	-346915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9457	1144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			107454	185777
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116912	186921
Dotations financières sur amortissements et provisions			190907	
Intérêts et charges assimilées			416702	530768
Différences négatives de change			27675	129690
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635284	660458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518372	-473537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2544948	-820452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16464		78954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2107		9465	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21441		152199	
Total des produits exceptionnels (VII)	40012		240618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6007656		253604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1099008		93150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7106664		346754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7066652		-106136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1856		-135211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33756146		46405013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43369602		47196390	
BENEFICE OU PERTE	-9613456		-791377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17000		24140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664782		12500
Total Immobilisations corporelles		5447461		52906
Total Immobilisations financières		198874		
Total Général		6311118		65406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5500368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			680	198194
Total Général			680	6375845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625610	29570		655180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4617836	123679		4741515
AMORTISSEMENTS Total Général	5243446	153249		5396695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14638
Total Provisions réglementées	34504	1575	21441	14638
Provisions pour litiges				289137
Provisions pour garanties données aux clients				127239
Provisions pour perte sur marchés à terme				632491
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3751056
Total Provisions pour risques et charges	4806604	8872023	8878705	4799923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				190907
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	227116	72390		299505
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	620625			620625
Total Provisions pour dépréciation	847741	263297		1111037
TOTAL GENERAL	5688849	9136895	8900146	5925597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7846980	8878705	
                                             - Financières		190907		
                                            - Exceptionnelles		1099008	21441	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6539		6539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20493209	20493209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17754	17754		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	735418	735418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1328449	1328449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445	445		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22581814	22575275	6539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1875677	1875677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15516032	15516032		
Personnel et comptes rattachés	785314	785314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	970112	970112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180786	180786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68836	68836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20009209	20009209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435036	435036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39841002	39841002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel