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BILAN THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING SAS 2017 Siren 322357427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664782	625610	39173	34383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299611		299611	299611
Constructions	2521636	2082377	439260	508815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1450443	1445087	5357	1866
Autres immobilisations corporelles	1175771	1090373	85398	100679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190907		190907	165354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	749		749	749
Prêts				
Autres immobilisations financières	7219		7219	10462
TOTAL (I)	6311118	5243446	1067672	1121918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	617434	227116	390319	651310
En cours de production de biens	1351342		1351342	667728
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	471578		471578	644597
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6580829		6580829	657998
Clients et comptes rattachés	25687264		25687264	49159368
Autres créances	1735851	620625	1115226	1436517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688892		688892	364710
Charges constatées d’avance				2301
TOTAL (II)	37133189	847741	36285449	53584529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43444307	6091187	37353121	54706447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457500		457500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45750		45750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324768		324768	
Report à nouveau	-7261783		-3767601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-791377		-3494181	
Subventions d’investissement	9573		12038	
Provisions réglementées	34504		58553	
TOTAL (I)	-7181066		-6363175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1863140		4742523	
Provisions pour charges	2943465		3389292	
TOTAL (III)	4806604		8131815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1787471		2606537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13594816		17576575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1326247		1142000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20452467		25230528	
Dettes fiscales et sociales	2566073		6381601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508		508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39727582		52937750	
(V)			57	
TOTAL GENERAL (I à V)	37353121		54706447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39727582		52937750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1787471		2606354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14576254	16289811	30866064	44280247
Production vendue services	3945532	2540918	6486450	8218132
Chiffres d’affaires nets	18521786	18830729	37352515	52498379
				
Production stockée			510594	-121629
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8048673	10918669
Autres produits			65692	90378
Total des produits d’exploitation (I)			45977474	63385797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9793189	26846319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136967	-23544
Autres achats et charges externes			19785789	20245140
Impôts, taxes et versements assimilés			543694	594536
Salaires et traitements			7733306	8260809
Charges sociales			3263784	3483574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155270	144561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4758463	6657622
Autres charges			29903	135912
Total des charges d’exploitation (II) 			46324389	66344928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346915	-2959131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1144	120507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			185777	216878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186921	337385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530768	470136
Différences négatives de change			129690	277646
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660458	747783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-473537	-410398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-820452	-3369529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78954			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9465		13194	
Reprises sur provisions et transferts de charges	152199		13103	
Total des produits exceptionnels (VII)	240618		26297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253604		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93150		157150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346754		158422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106136		-132124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135211		-7472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46405013		63749480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47196390		67243661	
BENEFICE OU PERTE	-791377		-3494181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24140		113000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		728176		34067
Total Immobilisations corporelles		5727989		44648
Total Immobilisations financières		176565		25552
Total Général		6632730		104267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97461	664782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			325176	5447461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3243	198874
Total Général			425879	6311118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693793	29277	97461	625610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4817019	125993	325176	4617836
AMORTISSEMENTS Total Général	5510812	155270	422636	5243446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34504
Total Provisions réglementées	58553	3150	27199	34504
Provisions pour litiges				289137
Provisions pour garanties données aux clients				168985
Provisions pour perte sur marchés à terme				1405018
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2943465
Total Provisions pour risques et charges	8131815	4848463	8173673	4806604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103091	124024		227116
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	620625			620625
Total Provisions pour dépréciation	723716	124024		847741
TOTAL GENERAL	8914084	4975637	8200872	5688849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4882487	8048673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93150	152199	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7219			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25687264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19495			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	922326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	794030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27430334	27423115	7219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1787471	1787471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20452467	20452467		
Personnel et comptes rattachés	993486	993486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1074894	1074894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347504	347504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150189	150189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13594816	13594816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508	508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38401335	38401335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	164