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BILAN THERMI BEL 2023 Siren 322323270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62032	61925	107	605
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47313	47313	0	0
Autres immobilisations corporelles	86729	83189	3540	5256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20865	0	20865	24067
Créances rattachées à des participations	0	0	0	271197
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710	0	710	710
TOTAL (I)	217649	192427	25222	301835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	102691	0	102691	107459
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1088	0	1088	2173
Clients et comptes rattachés	402172	7552	394620	259145
Autres créances	329571	0	329571	12869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539206	0	539206	451367
Charges constatées d’avance	19109	0	19109	17768
TOTAL (II)	1393837	7552	1386285	850783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1611486	199979	1411507	1152617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	137264		170272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110461		106890	
Réserves statutaires ou contractuelles	178849		167543	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	0		-2095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252690		25896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679263		468507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144712		191913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44553		43258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129622		92886	
Dettes fiscales et sociales	271578		253517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141778		102536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732244		684110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1411507		1152617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1481222	0	1481222	1212660
Chiffres d’affaires nets	1481222	0	1481222	1212660
				
Production stockée			-4768	-60648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046	-808
Autres produits			765	2253
Total des produits d’exploitation (I)			1487598	1156124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363735	292456
Impôts, taxes et versements assimilés			18896	18931
Salaires et traitements			643473	598713
Charges sociales			245838	228636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2213	3015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	7552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1274594	1149327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213005	6797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117930	28498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4257	5405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113673	23093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326677	29891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		1825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		1825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74017		1761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		2455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74017		5747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74017		-3923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30		72	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1605528		1186446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352838		1160551	
BENEFICE OU PERTE	252690		25896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62032	0	0
Total Immobilisations corporelles		134042	0	0
Total Immobilisations financières		363227	0	45694
Total Général		559301	0	45694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	62032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	134042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	387345	21575
Total Général		0	387345	217649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61428	497	0	61925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128786	1715	0	130502
AMORTISSEMENTS Total Général	190214	2213	0	192427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710	0	710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329571	329571	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402172	402172	0	
Charges constatées d’avance	19109	19109	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	751562	750852	710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2496	2496	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142217	45062	97155	0
Emprunts et dettes financières divers	11798	6591	5207	0
Fournisseurs et comptes rattachés	129622	127198	2424	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271578	241913	29665	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32756	32756	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141777	136078	5699	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732244	592094	140150	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	20231		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69582		0	
Location, charges locatives et de copropriété	84603		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18637		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190911		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363735		0	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18895		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18895		0	
Montant de la TVA. collectée	279374		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	47651		0	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel