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BILAN SUPERETTE ILE DE FRANCE 2023 Siren 322367996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3	3	0	0
Fonds commercial	1475000	665467	809533	809533
Autres immobilisations incorporelles	8140	4139	4001	4540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1401	183	1218	1253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36960	17195	19764	17679
Autres immobilisations corporelles	551466	196663	354803	392115
Immobilisations en cours	4366	0	4366	1871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2196	0	2196	2196
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2079532	883651	1195881	1229186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100	0	100	288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266012	7250	258762	242442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552	0	552	376
Autres créances	510703	12000	498703	635112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18601	0	18601	22274
Charges constatées d’avance	7307	0	7307	5774
TOTAL (II)	803275	19250	784025	906265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2882807	902901	1979906	2135451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	0		80419	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100130		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162110		-180549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12033		16822	
TOTAL (I)	-207967		-41068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		40000	
Provisions pour charges	21803		19916	
TOTAL (III)	21803		59916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1830825		1830825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4454		4454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197526		182605	
Dettes fiscales et sociales	118240		91836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13443		5794	
Autres dettes	1583		1089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2166071		2116603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1979906		2135451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3544637	0	3544637	3314827
Production vendue biens				
Production vendue services	12853	0	12853	3219
Chiffres d’affaires nets	3557491	0	3557491	3318045
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	2111
Subventions d’exploitation			1784	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45679	14024
Autres produits			20904	5970
Total des produits d’exploitation (I)			3625858	3340150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2646846	2578905
Variation de stock (marchandises)			-27117	-40143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188	-288
Autres achats et charges externes			620812	438856
Impôts, taxes et versements assimilés			12731	25988
Salaires et traitements			357078	311865
Charges sociales			75851	88396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44007	44200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9901	8374
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19250	6258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6148	5138
Total des charges d’exploitation (II) 			3765695	3467549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139837	-127399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23549	12379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23549	12379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71204	75096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71204	75096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47655	-62717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187492	-190117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		17340	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8009		3863	
Total des produits exceptionnels (VII)	8009		21202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-11518		2864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2565		19905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3580		866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5373		23635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13382		-2432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3657416		3373731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3819526		3554280	
BENEFICE OU PERTE	-162110		-180549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481497	0	1646
Total Immobilisations corporelles		585138	1871	9056
Total Immobilisations financières		2196	0	0
Total Général		2068830	1871	10701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1483143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1871	0	594193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2196
Total Général		1871	0	2079532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1957	2185	0	4142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172220	41821	0	214041
AMORTISSEMENTS Total Général	174177	44007	0	218184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12033
Total Provisions réglementées	16822	655	5444	12033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9901
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11902
Total Provisions pour risques et charges	59916	12825	50939	21803
sur immobilisations – incorporelles	665467	0	0	665467
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6258	7250	6258	7250
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	12000	0	12000
Total Provisions pour dépréciation	671725	19250	6258	684717
TOTAL GENERAL	748464	32731	62641	718553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	29151	54632	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	3580	8009	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2196	0	2196	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552	552	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	499	499	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10490	10490	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1376	1376	0	
Groupe et associés	429182	429182	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69155	69155	0	
Charges constatées d’avance	7307	7307	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	520758	518562	2196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1830825	1830825	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	197526	197526	0	0
Personnel et comptes rattachés	30190	30190	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75561	75561	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1275	1275	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11214	11214	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13443	13443	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6037	6037	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2166070	2166070	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	14		14