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BILAN SUPERETTE ILE DE FRANCE 2022 Siren 322367996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3	3	0	1
Fonds commercial	1475000	665467	809533	809533
Autres immobilisations incorporelles	6494	1954	4540	3199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1401	148	1253	1288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31235	13556	17679	31299
Autres immobilisations corporelles	550631	158516	392115	413207
Immobilisations en cours	1871	0	1871	1463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2196	0	2196	2196
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2068830	839644	1229186	1262186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288	0	288	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248700	6258	242442	212893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376	0	376	0
Autres créances	635112	0	635112	167007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22274	0	22274	8708
Charges constatées d’avance	5774	0	5774	782
TOTAL (II)	912523	6258	906265	389390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2981353	845902	2135451	1651576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80419		34880	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	0		1452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180549		-709897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16822		17254	
TOTAL (I)	-41068		-614072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges	19916		22703	
TOTAL (III)	59916		62703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1830825		1830825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4454		949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182605		204924	
Dettes fiscales et sociales	91836		136288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5794		25827	
Autres dettes	1089		4133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2116603		2202945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2135451		1651576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3314827	0	3314827	3494193
Production vendue biens				
Production vendue services	3219	0	3219	19889
Chiffres d’affaires nets	3318045	0	3318045	3514082
				
Production stockée				
Production immobilisée			2111	2248
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14024	30922
Autres produits			5970	1274
Total des produits d’exploitation (I)			3340150	3548526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2578905	2650941
Variation de stock (marchandises)			-40143	-1385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-288	20
Autres achats et charges externes			438856	477697
Impôts, taxes et versements assimilés			25988	37882
Salaires et traitements			311865	299083
Charges sociales			88396	75845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44200	43862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8374	8595
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6258	0
Autres charges			5138	5769
Total des charges d’exploitation (II) 			3467549	3598307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127399	-49781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12379	49720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12379	49720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75096	122172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75096	122172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62717	-72453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190117	-122234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17340		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3863		215	
Total des produits exceptionnels (VII)	21202		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2864		-89590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19905		2565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	866		681875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23635		594850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2432		-594635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-6971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3373731		3598461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3554280		4308358	
BENEFICE OU PERTE	-180549		-709897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478802	0	2694
Total Immobilisations corporelles		578600	1463	25845
Total Immobilisations financières		2196	0	0
Total Général		2059598	1463	28540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1481497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1463	19308	585138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2196
Total Général		1463	19308	2068830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	602	1355	0	1957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131343	42845	1968	172220
AMORTISSEMENTS Total Général	131945	44200	1968	174177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16822
Total Provisions réglementées	17254	866	1298	16822
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8374
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11543
Total Provisions pour risques et charges	62703	8374	11160	59916
sur immobilisations – incorporelles	665467	0	0	665467
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	0	6258	0	6258
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	665467	6258	0	671725
TOTAL GENERAL	745424	15498	12458	748463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	14632	8595	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	866	3863	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2196	0	2196	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376	376	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1198	1198	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8767	8767	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1452	1452	0	
Groupe et associés	565430	565430	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58264	58264	0	
Charges constatées d’avance	5774	5774	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	643457	641261	2196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1830825	1830825	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	182605	182605	0	0
Personnel et comptes rattachés	25081	25081	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53109	53109	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1544	1544	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12101	12101	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5794	5794	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5543	5543	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2116603	2116603	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel