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BILAN SUPERETTE ILE DE FRANCE 2021 Siren 322367996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3	2	1	2
Fonds commercial	1475000	665467	809533	1475000
Autres immobilisations incorporelles	3799	600	3199	101
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1401	113	1288	1323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42799	11500	31299	27885
Autres immobilisations corporelles	532937	119730	413207	424970
Immobilisations en cours	1463		1463	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2196		2196	2196
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2059598	797412	1262186	1931478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212893		212893	217672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	167007		167007	903020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8708		8708	8460
Charges constatées d’avance	782		782	1405
TOTAL (II)	389390		389390	1130576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448988	797412	1651576	3062054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34880		82687	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1452		1452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-709897		-211775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17254		15169	
TOTAL (I)	-614072		-70227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		145000	
Provisions pour charges	22703		6154	
TOTAL (III)	62703		151154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1830825		1831016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	949			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204924		487996	
Dettes fiscales et sociales	136288		144888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25827		40908	
Autres dettes	4133		476321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2202945		2981128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1651576		3062054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3494193		3494193	3805223
Production vendue biens				
Production vendue services	19889		19889	2618
Chiffres d’affaires nets	3514082		3514082	3807841
				
Production stockée				
Production immobilisée			2248	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30922	30051
Autres produits			1274	5567
Total des produits d’exploitation (I)			3548526	3843459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2650941	2952435
Variation de stock (marchandises)			-1385	35207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	-20
Autres achats et charges externes			477697	509748
Impôts, taxes et versements assimilés			37882	43621
Salaires et traitements			299083	298102
Charges sociales			75845	63625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43862	39182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8595	7605
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5769	13712
Total des charges d’exploitation (II) 			3598307	3963219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49781	-119760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49720	5665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49720	5665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122172	81324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122172	81324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72453	-75659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122234	-195419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	215		1	
Total des produits exceptionnels (VII)	215		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-89590		15773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	681875		3885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594850		19657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594635		-19657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6971		-3300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3598461		3849125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4308358		4060900	
BENEFICE OU PERTE	-709897		-211775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		542142		36458
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120	482		602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88083	43862		131945
AMORTISSEMENTS Total Général	88203	44344		132547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15169	2300	215	17254
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62703
Total Provisions pour risques et charges	152605	24155	111154	62703
sur immobilisations – incorporelles		665467		665467
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		665467		665467
TOTAL GENERAL	167774	691922	111369	745423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2196		2196	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	968	968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17984	17984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10509	10509		
Groupe et associés	70164	70164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67381	67381		
Charges constatées d’avance	782	782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169985	167789	2196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1830825	1830825		
Fournisseurs et comptes rattachés	204924	204924		
Personnel et comptes rattachés	22203	22203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82713	82713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1650	1650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29722	29722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25827	25827		
Groupe et associés	2733	2733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2349	2349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2202945	2202945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel