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BILAN SUPERETTE ILE DE FRANCE 2019 Siren 322367996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3	1	2	3
Fonds commercial	1475000		1475000	1475000
Autres immobilisations incorporelles	220	45	175	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1401	43	1358	1393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23590	3593	19997	90359
Autres immobilisations corporelles	469936	45218	424718	546588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2196		2196	2196
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1972347	48901	1923446	2115539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255952	4194	251758	244980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1031		1031	13643
Autres créances	355646		355646	303513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9958		9958	24245
Charges constatées d’avance	284		284	942
TOTAL (II)	622870	4194	618676	587323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2595217	53095	2542122	2702862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			122837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140046			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108210		-262883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11285		9790	
TOTAL (I)	-194732		-88016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000		147000	
Provisions pour charges	6381		11723	
TOTAL (III)	151381		158723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197509		212347	
Dettes fiscales et sociales	71036		74648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			269613	
Autres dettes	2315690		2075548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2585473		2632156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2542122		2702862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3178547		3178547	1060115
Production vendue biens				
Production vendue services	5754		5754	28766
Chiffres d’affaires nets	3184301		3184301	1088881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33630	57181
Autres produits			1426	2657
Total des produits d’exploitation (I)			3219357	1148720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2408286	1102123
Variation de stock (marchandises)			-12187	-244980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419804	167570
Impôts, taxes et versements assimilés			36181	74618
Salaires et traitements			309952	126230
Charges sociales			71165	44537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38106	33836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9481	35913
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7505	7822
Total des charges d’exploitation (II) 			3292486	1347669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73129	-198949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4862	4836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4862	4836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28416	11335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28416	11335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23554	-6499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96683	-205447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224159		337235	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17968		31917	
Total des produits exceptionnels (VII)	242127		419153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17617		49181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224160		387235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18653		41467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260430		477883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18302		-58731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6775		-1295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3466346		1572709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3574557		1835592	
BENEFICE OU PERTE	-108210		-262883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1475003		220
Total Immobilisations corporelles		657923		69951
Total Immobilisations financières		2196		
Total Général		2135122		70172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1475223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232947	494927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2196
Total Général			232947	1972347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		46		46
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19582	38060	8787	48854
AMORTISSEMENTS Total Général	19582	38106	8787	48901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11285
Total Provisions réglementées	9790	18653	17158	11285
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151381
Total Provisions pour risques et charges	168513	28134	33981	162666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4194		4194
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4194		4194
TOTAL GENERAL	168513	32328	33981	166860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2196	2196		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1031	1031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9950	9950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	761	761		
Groupe et associés	279035	279035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65761	65761		
Charges constatées d’avance	284	284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359156	359156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1238	1238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197509	197509		
Personnel et comptes rattachés	21964	21964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27607	27607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2744	2744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18721	18721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2314638	2314638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1052	1052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2585473	2585473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14		11