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BILAN SUPERETTE ILE DE FRANCE 2018 Siren 322367996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3		3	
Fonds commercial	1475000		1475000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1401	8	1393	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94661	4302	90359	
Autres immobilisations corporelles	561861	15272	546588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2196		2196	2196
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2135122	19582	2115539	2196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244980		244980	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13643		13643	7000
Autres créances	303513		303513	310736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24245		24245	
Charges constatées d’avance	942		942	
TOTAL (II)	587323		587323	317736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2722445	19582	2702862	319932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122837		197760	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262883		-74924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9790			
TOTAL (I)	-88016		165077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147000		130000	
Provisions pour charges	11723		1051	
TOTAL (III)	158723		131051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212347		15832	
Dettes fiscales et sociales	74648		6763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269613			
Autres dettes	2075548		1210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2632156		23805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702862		319932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1060115		1060115	
Production vendue biens				
Production vendue services	28766		28766	
Chiffres d’affaires nets	1088881		1088881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57181	153942
Autres produits			2657	15
Total des produits d’exploitation (I)			1148720	153957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1102123	105
Variation de stock (marchandises)			-244980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167570	-13660
Impôts, taxes et versements assimilés			74618	4114
Salaires et traitements			126230	51431
Charges sociales			44537	1910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35913	105000
Autres charges			7822	3644
Total des charges d’exploitation (II) 			1347669	152545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198949	1412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4836	5775
Reprises sur provisions et transferts de charges				11
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4836	5775
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	6
Intérêts et charges assimilées			11335	6011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11335	6011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6499	-236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205447	1176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	337235			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31917		250333	
Total des produits exceptionnels (VII)	419153		250333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49181		153942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41467		172491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477883		326433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58731		-76100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1572709		410065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1835592		484988	
BENEFICE OU PERTE	-262883		-74924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2950006
Total Immobilisations corporelles				2118823
Total Immobilisations financières		2196		
Total Général		2196		5068829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1475003		1475003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1059411	401489	657923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2196
Total Général		2534414	401489	2135122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		33835	14253	19582
AMORTISSEMENTS Total Général		33836	14253	19582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9790
Total Provisions réglementées		12077	2287	9790
Provisions pour litiges				147000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10913
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				810
Total Provisions pour risques et charges	131051	65303	37631	158723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131051	77380	39917	168513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35913	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41467	31917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2196		2196	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13643	13643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90458	90458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	761	761		
Groupe et associés	185394	185394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26901	26901		
Charges constatées d’avance	942	942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320294	318098	2196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus		6	6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212347	212347		
Personnel et comptes rattachés	25418	25418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38563	38563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1121	1121		
Obligations cautionnées			6	
Autres impôts, taxes et assimilés	9546	9546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269613	269613		
Groupe et associés	2075052	2075052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496	496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2632156	2632156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel