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BILAN SUPERETTE ILE DE FRANCE 2016 Siren 322367996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14222	6354	7868	12449
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	9837	9837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178242	126064	52179	53676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121028	101684	19344	70148
Autres immobilisations corporelles	1105389	586980	518409	871201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7662
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1131509	688952	442557	645088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7962		7962	5391
Autres immobilisations financières	26347		26347	26347
TOTAL (I)	2716496	1519870	1196626	1813923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320144		320144	309410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1558		1558	10254
Autres créances	238234		238234	399880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16137		16137	6015
Charges constatées d’avance	882		882	113
TOTAL (II)	576955		576955	725674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3293451	1519870	1773581	2539598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	240839		240838	
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4744		9945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266018		264798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21805		557823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2524		2524	
Provisions pour charges	44888		42702	
TOTAL (III)	47412		45226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8322		9041	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484925		459211	
Dettes fiscales et sociales	239218		198729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6494		78594	
Autres dettes	965406		1190971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1704364		1936549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773581		2539598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6747617		6747617	7225131
Production vendue biens				
Production vendue services	20402		20402	26829
Chiffres d’affaires nets	6768019		6768019	7251961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66828	226890
Autres produits			7729	1132
Total des produits d’exploitation (I)			6842576	7479984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5078393	5239891
Variation de stock (marchandises)			13393	-2414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485732	518578
Impôts, taxes et versements assimilés			86789	75676
Salaires et traitements			538313	550707
Charges sociales			179711	197421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54661	265534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44888	42702
Autres charges			54584	31722
Total des charges d’exploitation (II) 			6536464	6943944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306111	536039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	216
Dotations financières sur amortissements et provisions			472531	
Intérêts et charges assimilées			10413	6466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482944	6466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482823	-6250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176712	529789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448696		28143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448696		28143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	448843		180658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448843		180658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146		-152515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89160		112476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7291393		7508344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7557411		7243545	
BENEFICE OU PERTE	-266018		264798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148862		
Total Immobilisations corporelles		2116431		86166
Total Immobilisations financières		893247		272571
Total Général		3158540		358737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2844	146018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			797937	1404660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165818
Total Général			800781	2716496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14452	2168	430	16190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113740	52497	351509	814728
AMORTISSEMENTS Total Général	1128192	54665	351939	830918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44888
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2524
Total Provisions pour risques et charges	45226	44888	42702	47412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				688952
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24126		24126	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240547	472531	24126	688952
TOTAL GENERAL	285773	517419	66828	736364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44888	66828	
                                             - Financières		472531		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7962	7962		
Autres immobilisations financières	26347			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9270			
Groupe et associés	85626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112211			
Charges constatées d’avance	882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274984	248636	26347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8322	8322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484925	484925		
Personnel et comptes rattachés	73747	73747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106944	106944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46198	46198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12328	12328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6494	6494		
Groupe et associés	965040	965040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366	366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1704364	1704364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22