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BILAN SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS 2021 Siren 322334814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18063	8966	9097	13752
Fonds commercial	40000	0	40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	6988	3754	3235	4556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213400	107799	105601	13001
Autres immobilisations corporelles	291615	233676	57939	99977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10544	0	10544	10544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4977	0	4977	4277
TOTAL (I)	585588	354195	231392	186106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2655723	19265	2636459	2387230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1556232	10193	1546039	760445
Autres créances	322243	0	322243	291582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1011400	0	1011400	1010389
Disponibilités	3215557	0	3215557	2200935
Charges constatées d’avance	31038	0	31038	20684
TOTAL (II)	8792192	29457	8762735	6671265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17338		17338	2991
TOTAL GENERAL (0 à V)	9395118	383653	9011465	6860362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195436		179895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2054927		1959652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	677389		310815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4927752		4450363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	537089		298877	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	537089		298877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		801997	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	563784		65050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533371		640873	
Dettes fiscales et sociales	611659		584259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814811		18814	
Produits constatés d’avance (2)	23000		0	
TOTAL (IV)	3546624		2110993	
(V)	0		129	
TOTAL GENERAL (I à V)	9011465		6860362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3546624		2110993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12837307	191252	13028559	9047534
Production vendue biens	-609	0	-609	-3028
Production vendue services	1026084	50298	1076382	903541
Chiffres d’affaires nets	13862782	241550	14104332	9948047
				
Production stockée				
Production immobilisée			104699	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418721	550477
Autres produits			4416	4703
Total des produits d’exploitation (I)			14632168	10503227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9583881	6026376
Variation de stock (marchandises)			-200693	369321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57188	33052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2034269	1469338
Impôts, taxes et versements assimilés			77600	115044
Salaires et traitements			1143852	1221226
Charges sociales			521463	500136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60678	45321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7623	1845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			401751	296016
Autres charges			3810	4169
Total des charges d’exploitation (II) 			13691421	10081842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			940747	421385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125	125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	143
Reprises sur provisions et transferts de charges			2861	7824
Différences positives de change			10426	4484
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2055	1458
Total des produits financiers (V)			15622	14034
Dotations financières sur amortissements et provisions			17338	2861
Intérêts et charges assimilées			-651	1333
Différences négatives de change			66	106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16753	4300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1130	9734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939616	431119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37500		13800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37500		13800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33643		2128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33643		2128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3857		11672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266084		131975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14685290		10531061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14007902		10220245	
BENEFICE OU PERTE	677389		310815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127910		78483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170899		326077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78041	0	0
Total Immobilisations corporelles		414749	0	138907
Total Immobilisations financières		14821	0	700
Total Général		507611	0	139607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	12990	65051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	48641	505015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	15521
Total Général		0	61631	585588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19734	5976	12990	12720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301771	54702	14997	341476
AMORTISSEMENTS Total Général	321505	60678	27987	354195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				270000
Provisions pour garanties données aux clients				249751
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17338
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298877	419089	180877	537089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67800	0	48536	19265
Sur comptes clients	23840	7623	21270	10193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91640	7623	69806	29457
TOTAL GENERAL	390517	426712	250683	566546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	409374	247822	0
                                             - Financières	0	17338	2861	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4977	0	4977	
Clients douteux ou litigieux	870	870	0	
Autres créances clients	1555362	1555362	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6352	6352	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312691	312691	0	
Charges constatées d’avance	31038	31038	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1914489	1909512	4977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1533371	1533371	0	0
Personnel et comptes rattachés	83474	83474	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228855	228855	0	0
Impôts sur les bénéfices	141132	141132	0	0
T.V.A.	107647	107647	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50551	50551	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814811	814811	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23000	23000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2982841	2982841	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1215000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel