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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE DE L ESSONNE 2018 Siren 322367673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230131		230131	65131
Autres immobilisations incorporelles	3339	3339		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95082	75683	19399	26016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations	37944	34149	3795	3795
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250		16250	7250
TOTAL (I)	383646	113171	270475	103093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1219661	373301	846360	982097
Autres créances	394542	21407	373136	467897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79301		79301	79108
Disponibilités	293608		293608	344172
Charges constatées d’avance	38202		38202	
TOTAL (II)	2025314	394708	1630606	1873274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2408960	507878	1901082	1976366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	351618		297455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148663		144163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643281		584618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60419		60419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60419		60419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5577		10285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256492		96305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124623		147203	
Dettes fiscales et sociales	210885		317053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	499350		656034	
Produits constatés d’avance (2)	100455		104450	
TOTAL (IV)	1197382		1331330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901082		1976366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197382		1331330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1563514		1563514	1498992
Chiffres d’affaires nets	1563514		1563514	1498992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325246	313429
Autres produits			11222	1252
Total des produits d’exploitation (I)			1900982	1815589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791091	840816
Impôts, taxes et versements assimilés			6959	14178
Salaires et traitements			342511	305099
Charges sociales			174063	130899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7133	5139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321249	254179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60419	60419
Autres charges			4872	10113
Total des charges d’exploitation (II) 			1708297	1620842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192685	194747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			62	173
Total des charges financières (VI)			506	354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506	-347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192179	194400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43470		50237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1900982		1815596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752319		1671433	
BENEFICE OU PERTE	148663		144163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2580		4597	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44797		47549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68470		192441
Total Immobilisations corporelles		113950		516
Total Immobilisations financières		46094		9000
Total Général		228514		201957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27441	233470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19384	95082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55094
Total Général			46825	383646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3339			3339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87934	7133	19384	75683
AMORTISSEMENTS Total Général	91273	7133	19384	79022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60419	60419	60419	60419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34149
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	272082	321249	220030	373301
Autres provisions pour dépréciation	21407			21407
Total Provisions pour dépréciation	327638	321249	220030	428857
TOTAL GENERAL	388056	381668	280449	489275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381668		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37944	37944		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250	16250		
Clients douteux ou litigieux	62463	62463		
Autres créances clients	1157198	1157198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46380	46380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56958	56958		
T. V. A.	18592	18592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272612	272612		
Charges constatées d’avance	38202	38202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1706599	1706599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5577	5577		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124623	124623		
Personnel et comptes rattachés	21116	21116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34466	34466		
Impôts sur les bénéfices	43470	43470		
T.V.A.	93131	93131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18701	18701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256492	256492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499350	499350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100455	100455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197382	1197382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360189		373536	
Location, charges locatives et de copropriété	92948		105212	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49328		71395	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288627		290673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	791091		840816	
Taxe professionnelle	1543		2401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5416		11777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6959		14178	
Montant de la TVA. collectée	301858		275595	
Total TVA. déductible sur biens et services	95793		100597	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9