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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE DE L ESSONNE 2016 Siren 322367673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65131		65131	65131
Autres immobilisations incorporelles	3339	3339		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105389	82795	22593	21100
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations	261620		261620	242936
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	7250
TOTAL (I)	446629	86134	360495	337317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1113998	257513	856485	710651
Autres créances	257091	21407	235684	185484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54281		54281	164458
Disponibilités	286722		286722	228924
Charges constatées d’avance	13200		13200	13200
TOTAL (II)	1725292	278920	1446373	1302718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2171921	365053	1806868	1640035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252780		211655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135385		132732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531165		487387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60419		60419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60419		60419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14926		6287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88264		84483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125051		123441	
Dettes fiscales et sociales	317884		299097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	570309		485971	
Produits constatés d’avance (2)	98850		92950	
TOTAL (IV)	1215284		1092228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1806868		1640035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215284		1092228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1387434		1387434	1426449
Chiffres d’affaires nets	1387434		1387434	1426449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5083	1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274553	300339
Autres produits			683	6
Total des produits d’exploitation (I)			1667754	1727877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803610	781122
Impôts, taxes et versements assimilés			7597	6503
Salaires et traitements			312621	323885
Charges sociales			113995	109580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3845	6616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217510	267564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21070	60419
Autres charges			799	-7891
Total des charges d’exploitation (II) 			1481046	1547797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186708	180081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			432	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-944
Total des produits financiers (V)			447	-913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2041	1289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			610	
Total des charges financières (VI)			2651	1289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2204	-2202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184504	177879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49119		45147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668201		1726964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532816		1594232	
BENEFICE OU PERTE	135385		132732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5563		3097	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7980		50852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68470		
Total Immobilisations corporelles		100285		24461
Total Immobilisations financières		251086		18744
Total Général		419841		43205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16358	108389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	269770
Total Général			16418	446629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3339			3339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79185	3845	235	82795
AMORTISSEMENTS Total Général	82524	3845	235	86134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60419	60419	60419	60419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	246157	257513	246157	257513
Autres provisions pour dépréciation	21407			21407
Total Provisions pour dépréciation	267564	257513	246157	278920
TOTAL GENERAL	327982	317932	306576	339338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317932	306576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	261620	261620		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250	7250		
Clients douteux ou litigieux	62463			
Autres créances clients	1051535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50293			
T. V. A.	70559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108359			
Charges constatées d’avance	13200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653160	1653160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14926	14926		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125051	125051		
Personnel et comptes rattachés	28505	28505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36214	36214		
Impôts sur les bénéfices	49119	49119		
T.V.A.	172378	172378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31668	31668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88264	88264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570309	570309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98850	98850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1215284	1215284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	346027		336154	
Location, charges locatives et de copropriété	88193		92033	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59183		89963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	310206		262973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	803610		781122	
Taxe professionnelle	1373		1617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6224		4886	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7597		6503	
Montant de la TVA. collectée	273769		276461	
Total TVA. déductible sur biens et services	93945		100347	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9