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BILAN SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION 2017 Siren 322356767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18294		18294	18294
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	968337	615549	352788	306031
Immobilisations financières	25921		25921	23637
Total Actif Immobilisé	1012552	615549	397003	347962
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	54820		54820	39535
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15164
Créances – Clients et comptes rattachés	1540819		1540819	1347743
Créances – Autres	235995		235995	89694
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	200000
Disponibilités	93194		93194	667432
Caisse			67	82
Charges constatées d’avance	22499		22499	26996
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2047395		2047395	2386648
Total général Actif	3059946			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			300000	300000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30000	30000
Réserves réglementées				
Autres réserves			539485	481504
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33079	221002
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			902564	1032506
Provisions pour risques et charges - Total II				40000
Emprunts et dettes assimilées			275772	184319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			853032	951041
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			328029	316529
Produits constatés d’avance			85000	210216
Total des dettes			1541833	1662104
Total général Passif			2444397	2734610
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7095408		6932513	
Production stockée	10980		2990	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6000	
Autres produits	64933		37921	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	7171321		6979424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	749138		584070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4305		-1845	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4427180		4038148	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	157300		121161	
Rémunérations du personnel 	1045429		1160496	
Charges sociales	719245		772639	
Dotations aux amortissements	75640		48151	
Dotations aux provisions			10000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		20	
Total des charges d’exploitation	7169661		6732840	
Résultat d’exploitation	1661		246584	
Produits financiers	528		1585	
Produits exceptionnels			7841	
Charges financières	2807		1961	
Charges exceptionnelles	30503		26959	
Impôts sur les bénéfices	-64201		6088	
Bénéfice ou perte	33079		221002	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	45			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			887871	
Total Immobilisations (Augmentations)			124681	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel