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BILAN SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION 2016 Siren 322356767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18294		18294	18294
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	845941	539909	306031	182212
Immobilisations financières	23637		23637	23637
Total Actif Immobilisé	887871	539909	347962	224143
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	39535		39535	34700
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15164		15164	
Créances – Clients et comptes rattachés	1347743		1347743	1363446
Créances – Autres	89694		89694	194566
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	667432		667432	115461
Caisse			82	451
Charges constatées d’avance	26998		26998	18277
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2386648		2386648	1926902
Total général Actif	3274519			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			300000	300000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30000	30000
Réserves réglementées				
Autres réserves			481504	417831
Report à nouveau				-97424
Résultat de l’exercice			221002	161097
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1032505	811504
Provisions pour risques et charges - Total II			40000	40000
Emprunts et dettes assimilées			184319	54112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			951041	665372
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			316529	267623
Produits constatés d’avance			210216	292434
Total des dettes			1662104	1299541
Total général Passif			2734610	2151044
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6932513		5333653	
Production stockée	2990		6070	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000		500	
Autres produits	37921		33052	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6979424		5373275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	584070		644309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1845		660	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4038148		2567546	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	121161		103706	
Rémunérations du personnel 	1160496		1128858	
Charges sociales	772639		753948	
Dotations aux amortissements	48151		28473	
Dotations aux provisions	10000		40000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		37	
Total des charges d’exploitation	6732840		5266219	
Résultat d’exploitation	246584		107056	
Produits financiers	1585		2052	
Produits exceptionnels	7841		27917	
Charges financières	1961		1904	
Charges exceptionnelles	26959		21943	
Impôts sur les bénéfices	6088		47919	
Bénéfice ou perte	221002		161097	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel