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BILAN SOC TOURTERONNAISE TRAV PUBLIC 2018 Siren 322336215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11041	11041		27
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174469	170643	3826	7039
Autres immobilisations corporelles	175113	148250	26863	44621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				346
Autres titres immobilisés	426		426	426
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	417189	329934	87255	108598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19716		19716	18870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260465		260465	338994
Autres créances	29271		29271	46450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060		1060	9646
Charges constatées d’avance	3841		3841	6101
TOTAL (II)	314353		314353	420061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731542	329934	401608	528658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	170000		109000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	608		261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100130		61347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125478		225608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32024		17346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59983		77952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123299		146481	
Dettes fiscales et sociales	59408		58709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1416		1562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276130		302050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401608		528658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276130		295969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25933		125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1086		1086	186
Production vendue services	907206		907206	1021366
Chiffres d’affaires nets	908293		908293	1021552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1591	2720
Autres produits				74
Total des produits d’exploitation (I)			909885	1024346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220840	174817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-846	11063
Autres achats et charges externes			444781	430868
Impôts, taxes et versements assimilés			5344	5732
Salaires et traitements			206585	254573
Charges sociales			110931	125982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21722	26794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1009358	1029829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99473	-5484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1423	2730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1423	2730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1423	11353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100896	5869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000		3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		63100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234		7622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	766		55478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910885		1101529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011015		1040182	
BENEFICE OU PERTE	-100130		61347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54882		
Total Immobilisations corporelles		371323		725
Total Immobilisations financières		2029		
Total Général		428234		725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11425	360623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			346	1684
Total Général			11770	417189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319636	21722	11425	329934
AMORTISSEMENTS Total Général	319636	21722	11425	329934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000		1000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1000		1000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258		1258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260465	260465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5464	5464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10003		10003	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13364	13364		
Charges constatées d’avance	3841	3841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294835	283574	11261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25933	25933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6091	6091		
Emprunts et dettes financières divers	59983	59983		
Fournisseurs et comptes rattachés	123299	123299		
Personnel et comptes rattachés	1478	1478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14439	14439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42589	42589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	902	902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1416	1416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276130	276130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel