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BILAN SOC TOURTERONNAISE TRAV PUBLIC 2017 Siren 322336215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11041	11014	27	296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178553	171514	7039	10393
Autres immobilisations corporelles	181729	137109	44621	65275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				7622
Créances rattachées à des participations	346		346	14332
Autres titres immobilisés	426		426	426
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	428234	319636	108598	154483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18870		18870	29933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338994		338994	293903
Autres créances	46450		46450	67824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9646		9646	44924
Charges constatées d’avance	6101		6101	15660
TOTAL (II)	420061		420061	452244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848294	319636	528658	606727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	109000		314000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261		327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61347		-145066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225608		224261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17346		35236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77952		103022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146481		159565	
Dettes fiscales et sociales	58709		75251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1562		5393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302050		378466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528658		606727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295969		361284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125		73	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	186		186	298
Production vendue services	1021366		1021366	1185659
Chiffres d’affaires nets	1021552		1021552	1185956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2720	9470
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			1024346	1195427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174817	188790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11063	-3485
Autres achats et charges externes			430868	602315
Impôts, taxes et versements assimilés			5732	8399
Salaires et traitements			254573	385965
Charges sociales			125982	222693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26794	35014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1029829	1439692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5484	-244265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14083	13719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14083	13719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2730	4730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2730	4730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11353	8989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5869	-235276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60100		110000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000		19	
Total des produits exceptionnels (VII)	63100		110519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7622		20038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7622		20308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55478		90211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101529		1319665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040182		1464730	
BENEFICE OU PERTE	61347		-145066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54882		
Total Immobilisations corporelles		391305		2518
Total Immobilisations financières		23639		14477
Total Général		469825		16995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22500	371323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36086	2029
Total Général			58586	428234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315342	26794	22500	319636
AMORTISSEMENTS Total Général	315342	26794	22500	319636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	4000		3000	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4000		3000	1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	346	346		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12107			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20540			
Charges constatées d’avance	6101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393148	379783	13365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17222	11141	6081	
Emprunts et dettes financières divers	77952	77952		
Fournisseurs et comptes rattachés	146481	146481		
Personnel et comptes rattachés	1318	1318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19203	19203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37271	37271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	917	917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1562	1562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302050	295969	6081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8