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BILAN SOC TOURTERONNAISE TRAV PUBLIC 2016 Siren 322336215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11041	10745	296	565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176035	165642	10393	21136
Autres immobilisations corporelles	204229	138955	65275	94184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations	14332		14332	31975
Autres titres immobilisés	426		426	426
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	469825	315342	154483	212047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29933		29933	26448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				140
Clients et comptes rattachés	293903		293903	595795
Autres créances	67824		67824	84265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44924		44924	3478
Charges constatées d’avance	15660		15660	14421
TOTAL (II)	452244		452244	724546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922069	315342	606727	936594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	314000		377000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	327		2840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145066		44487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			19	
TOTAL (I)	224261		479346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35236		69961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103022		12557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159565		210313	
Dettes fiscales et sociales	75251		148886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5393		11530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378466		453248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606727		936594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	298		298	1035
Production vendue services	1185659		1185659	1891410
Chiffres d’affaires nets	1185956		1185956	1892445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9470	19776
Autres produits				697
Total des produits d’exploitation (I)			1195427	1912918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188790	259836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3485	-5343
Autres achats et charges externes			602315	710763
Impôts, taxes et versements assimilés			8399	13449
Salaires et traitements			385965	547791
Charges sociales			222693	310437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35014	37445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				224
Total des charges d’exploitation (II) 			1439692	1874601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244265	38317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13719	1292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13719	1292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4730	6266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4730	6266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8989	-4974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235276	33343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000		22100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19		127	
Total des produits exceptionnels (VII)	110519		24727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20038		11700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20308		11927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90211		12800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319665		1938937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464730		1894450	
BENEFICE OU PERTE	-145066		44487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54882		
Total Immobilisations corporelles		583252		15132
Total Immobilisations financières		41282		14421
Total Général		679415		29553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207078	391305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32064	23639
Total Général			239142	469825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467367	35014	187040	315342
AMORTISSEMENTS Total Général	467367	35014	187040	315342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19		19	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	4000			4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4019		19	4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14332	394		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35979			
Charges constatées d’avance	15660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392977	358515	34462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35163	17981	17182	
Emprunts et dettes financières divers	103022	103022		
Fournisseurs et comptes rattachés	159565	159565		
Personnel et comptes rattachés	2141	2141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23922	23922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48263	48263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	925	925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5393	5393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378466	361284	17182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92947			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel