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BILAN SCHAFFNER SA 2023 Siren 322376732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168761	123877	44884	0
Fonds commercial	38112	0	38112	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1304447	922860	381588	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1069534	649650	419884	0
Autres immobilisations corporelles	735494	633080	102414	0
Immobilisations en cours	16043	0	16043	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500	1875	625	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000	0	10000	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	2191	0	2191	0
TOTAL (I)	3347082	2331342	1015740	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	741915	0	741915	0
En cours de production de biens	350153	0	350153	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	299	0	299	0
Clients et comptes rattachés	3532136	161233	3370904	0
Autres créances	101188	0	101188	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953988	0	953988	0
Charges constatées d’avance	100504	0	100504	0
TOTAL (II)	5780184	161233	5618951	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9127265	2492575	6634691	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	243500		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15575		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24350		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2136265		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445713		0	
Subventions d’investissement	143644		0	
Provisions réglementées	165508		0	
TOTAL (I)	3174555		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797688		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257236		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101657		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1084178		0	
Dettes fiscales et sociales	788951		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122103		0	
Produits constatés d’avance (2)	308322		0	
TOTAL (IV)	3460136		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6634691		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2929193		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9233908	46237	9280145	0
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9233908	46237	9280145	0
				
Production stockée			-292507	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3506	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152253	0
Autres produits			9373	0
Total des produits d’exploitation (I)			9152770	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1881388	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94026	0
Autres achats et charges externes			3211763	0
Impôts, taxes et versements assimilés			100082	0
Salaires et traitements			2392189	0
Charges sociales			698801	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191314	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22448	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	0
Total des charges d’exploitation (II) 			8592211	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560559	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11005	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11005	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14809	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14809	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3804	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556755	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6534		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	115346		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	121880		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3552		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173344		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176896		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55015		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56027		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9285656		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8839943		0	
BENEFICE OU PERTE	445713		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63566		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152253		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169826	0	37046
Total Immobilisations corporelles		2749959	0	440042
Total Immobilisations financières		12831	0	1860
Total Général		2932616	0	478949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	206873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	64484	3125517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	14691
Total Général		0	64484	3347081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96033	27843	0	123876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2106388	163470	64269	2205589
AMORTISSEMENTS Total Général	2202421	191314	64269	2329466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	165508	0	0	165508
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1875
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138784	22447	0	161232
Autres provisions pour dépréciation	115346	0	115346	0
Total Provisions pour dépréciation	256005	22447	115346	163107
TOTAL GENERAL	421513	22447	115346	328615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	22447	0	0
                                             - Financières	0	0	115346	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2191	0	2191	
Clients douteux ou litigieux	181014	181014	0	
Autres créances clients	3351121	3351121	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4270	4270	0	
T. V. A.	65921	65921	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2500	2500	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26596	26596	0	
Charges constatées d’avance	100503	100503	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3736018	3733827	2191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	797687	266744	429784	101158
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1084178	1084178	0	0
Personnel et comptes rattachés	189597	189597	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167959	167959	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405779	405779	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25615	25615	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257236	257236	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122103	122103	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	308322	308322	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3358478	2827535	429784	101158
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel